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Adelphi Trust Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss
-2,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,6 %
Position
120
Neu
6
Aufgestockt
65
Reduziert
35
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+562.918 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+494.935 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+460.704 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+453.294 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+390.470 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,18 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+946.201 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+834.071 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+617.779 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+521.655 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,54 %
2 Technologie 23,19 %
3 Finanzwesen 9,44 %
4 Kommunikationsdienste 6,4 %
5 Gesundheitswesen 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALL-Symbol
101
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
265.344 $ 0,17 %
1.196
+69
+6 % +17.497 $
2026 Q2
1 Quartal
NVS-Symbol
102
Novartis
NVS
286 Mrd. $
249.355 $ 0,16 %
1.749
+116
+7 % +17.596 $
2025 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
103
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
234.765 $ 0,15 %
461
+26
+6 % +14.292 $
2026 Q1
2 Quartale
DRI-Symbol
104
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
232.480 $ 0,15 %
1.203
+3
+0,3 % +627 $
2025 Q4
3 Quartale
PWR-Symbol
105
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
229.376 $ 0,15 %
357
+32
+10 % +20.641 $
2026 Q2
1 Quartal
SBUX-Symbol
106
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
224.282 $ 0,15 %
2.387
-77
-3 % -7.945 $
2026 Q2
1 Quartal
FTCB-Symbol
107
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
219.568 $ 0,14 %
+11.123
Neu +227.801 $
2026 Q3
0 Quartale
JCPB-Symbol
108
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
217.004 $ 0,14 %
+4.846
Neu +223.175 $
2026 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
109
Altria Group
MO
125 Mrd. $
212.054 $ 0,14 %
3.149
+281
+10 % +19.513 $
2026 Q2
1 Quartal
TT-Symbol
110
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
207.458 $ 0,14 %
+459
Neu +211.053 $
2026 Q3
0 Quartale
STX-Symbol
111
Seagate
STX
145 Mrd. $
206.604 $ 0,14 %
224
-133
-37 % -113.568 $
2026 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
112
Target
TGT
70,1 Mrd. $
204.794 $ 0,13 %
1.307
-250
-16 % -37.588 $
2026 Q2
1 Quartal
HBAN-Symbol
113
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
163.282 $ 0,11 %
+10.700
Neu +182.965 $
2026 Q3
0 Quartale
ADBE-Symbol
114
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-1.719
Geschlossen -352.430 $ –
HON-Symbol
115
Honeywell
HON
67 Mrd. $
– –
-4.226
Geschlossen -946.201 $ –
IBM-Symbol
116
IBM
IBM
219 Mrd. $
– –
-734
Geschlossen -206.408 $ –
MS-Symbol
117
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
– –
-962
Geschlossen -201.096 $ –
SPGI-Symbol
118
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
– –
-551
Geschlossen -224.400 $ –
VRT-Symbol
119
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
– –
-640
Geschlossen -214.285 $ –
ZTS-Symbol
120
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
– –
-3.770
Geschlossen -270.913 $ –
1 2 3 4
5

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Portfolio-Rückblick von Adelphi Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Adelphi Trust 120 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 0,82 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Adelphi Trust für Q3 2026 weist 6 neu, 65 erhöht, 35 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.095 Aktien im Wert von 479.633 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Adelphi Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 3.095 Aktien im Wert von 479.633 $.
  • Adelphi Trust hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 494.935 $.
  • Der größte Positionsabbau von Adelphi Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Adelphi Trust hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.201 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adelphi Trust machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Adelphi Trust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Adelphi Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adelphi Trust für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .