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AT
Adelphi Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 152 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,57%
Retorno est. (1 ano)
+20,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,24 mi
(+0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 2,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,6%
Posição
120
Nova
6
Aumentada
65
Reduzida
35
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 563 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 495 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 390 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 946 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 834 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 618 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 522 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,54% |
| 2 | Tecnologia | 23,19% |
| 3 | Financeiro | 9,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,4% |
| 5 | Saúde | 6,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Allstate
ALL
US$ 61,9 bi
| US$ 265 mil | 0,17% |
1.196
+69
| +6% | +US$ 17,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Novartis
NVS
US$ 285 bi
| US$ 249 mil | 0,16% |
1.749
+116
| +7% | +US$ 17,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 235 mil | 0,15% |
461
+26
| +6% | +US$ 14,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,4 bi
| US$ 232 mil | 0,15% |
1.203
+3
| +0,3% | +US$ 627 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
Quanta Services
PWR
US$ 93,8 bi
| US$ 229 mil | 0,15% |
357
+32
| +10% | +US$ 20,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 224 mil | 0,15% |
2.387
-77
| -3% | -US$ 7,94 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 220 mil | 0,14% |
+11.123
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 217 mil | 0,14% |
+4.846
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 212 mil | 0,14% |
3.149
+281
| +10% | +US$ 19,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
Trane Technologies
TT
US$ 103 bi
| US$ 207 mil | 0,14% |
+459
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Seagate
STX
US$ 152 bi
| US$ 207 mil | 0,14% |
224
-133
| -37% | -US$ 114 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Target
TGT
US$ 70,3 bi
| US$ 205 mil | 0,13% |
1.307
-250
| -16% | -US$ 37,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31 bi
| US$ 163 mil | 0,11% |
+10.700
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Adobe
ADBE
US$ 95,1 bi
| – | – |
-1.719
| Encerrada | -US$ 352 mil | – |
|
|
115
Honeywell
HON
US$ 67,1 bi
| – | – |
-4.226
| Encerrada | -US$ 946 mil | – |
|
116
IBM
IBM
US$ 221 bi
| – | – |
-734
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
117
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| – | – |
-962
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
118
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| – | – |
-551
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
119
Vertiv
VRT
US$ 80,9 bi
| – | – |
-640
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
120
Zoetis
ZTS
US$ 32,7 bi
| – | – |
-3.770
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Adelphi Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Adelphi Trust detinha 120 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 0,82% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Adelphi Trust mostra 6 novas, 65 aumentaram, 35 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.095 ações no valor de US$ 480 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Adelphi Trust no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.095 ações no valor de US$ 480 mil.
- Adelphi Trust foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 495 mil.
- A maior redução de Adelphi Trust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Adelphi Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 946 mil.
- As dez maiores posições de Adelphi Trust representam 45% de sua carteira de US$ 152 mi no T3 2026.
- Adelphi Trust abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Adelphi Trust subiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adelphi Trust referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.