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AT

Adelphi Trust Ativos da carteira

AUM US$ 152 mi Giro 10,83%
Retorno est. (1 ano) 20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,57%
Retorno est. (1 ano)
+20,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,24 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,12 mi
Fluxo de capital (%)
-1,4%
10 maiores posições (%)
44,6%
Posição
120
Nova
6
Aumentada
65
Reduzida
35
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 563 mil
2
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 495 mil
3
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 461 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 453 mil
5
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 390 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,18 mi
2
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 946 mil
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 834 mil
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 618 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 522 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 34,54%
2 Tecnologia 23,19%
3 Financeiro 9,44%
4 Serviços de comunicação 6,4%
5 Saúde 6,11%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BIV
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 1,43 mi 0,94%
19.616
+328
+2% +US$ 24,7 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de SCHG
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 1,34 mi 0,88%
37.250
+3.622
+11% +US$ 127 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de WMT
28
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 1,27 mi 0,84%
12.210
-1.024
-8% -US$ 112 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de GVI
29
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
US$ 1,23 mi 0,81%
11.956
+1.102
+10% +US$ 116 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VOO
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 1,23 mi 0,81%
1.750
+649
+59% +US$ 453 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de TMO
31
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 1,15 mi 0,76%
1.702
-18
-1% -US$ 10,7 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de RTX
32
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 1,13 mi 0,74%
6.093
+34
+0,6% +US$ 6,96 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de COST
33
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,04 mi 0,68%
1.142
+20
+2% +US$ 18,7 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de HD
34
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 1,04 mi 0,68%
3.653
+113
+3% +US$ 37,1 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de AMP
35
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
US$ 1,01 mi 0,67%
2.058
+47
+2% +US$ 25,3 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de PEP
36
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 996 mil 0,66%
7.862
+457
+6% +US$ 63 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de TSLA
37
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 993 mil 0,65%
2.800
+1.031
+58% +US$ 369 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de SCHV
38
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 987 mil 0,65%
29.639
+2.470
+9% +US$ 85 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de MCD
39
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 962 mil 0,63%
4.167
+287
+7% +US$ 75,5 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de PG
40
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 942 mil 0,62%
6.482
+408
+7% +US$ 59,8 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de PNC
41
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
US$ 927 mil 0,61%
4.173
-65
-2% -US$ 15,9 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de CRM
42
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 896 mil 0,59%
3.903
+93
+2% +US$ 19,2 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de JPST
43
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 862 mil 0,57%
17.119
+2.239
+15% +US$ 113 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de CB
44
Chubb
CB
US$ 139 bi
US$ 854 mil 0,56%
2.626
+38
+1% +US$ 13,1 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de IJH
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 853 mil 0,56%
11.855
+2.935
+33% +US$ 221 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de RJF
46
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
US$ 850 mil 0,56%
5.377
-1.944
-27% -US$ 333 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de TEL
47
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
US$ 786 mil 0,52%
3.723
+20
+0,5% +US$ 4,14 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de INTC
48
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 776 mil 0,51%
6.457
-469
-7% -US$ 47,8 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de BX
49
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 770 mil 0,51%
6.870
-108
-2% -US$ 14,1 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de COP
50
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
US$ 764 mil 0,5%
6.102
-8
-0,1% -US$ 991
2025 Q4
3 trimestres
1
2
3 4 5

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Lederer & Associates Investment Counsel Long Beach, California AUM de US$ 152 mi 19,48% Retorno est. (1 ano)
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WealthTrak Capital Management Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 152 mi 20,33% Retorno est. (1 ano)
TLC
True Light Capital Singapore AUM de US$ 152 mi
CWIG
Chung Wu Investment Group Sugar Land, Texas AUM de US$ 152 mi 78,53% Retorno est. (1 ano)
IA
IF Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 152 mi
TC
TTRF Capital Nicosia AUM de US$ 152 mi
CL
CRCM LP San Francisco, California AUM de US$ 152 mi 26,3% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Adelphi Trust no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Adelphi Trust detinha 120 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 0,82% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Adelphi Trust mostra 6 novas, 65 aumentaram, 35 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.095 ações no valor de US$ 480 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,18 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Adelphi Trust no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.095 ações no valor de US$ 480 mil.
  • Adelphi Trust foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 495 mil.
  • A maior redução de Adelphi Trust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
  • Adelphi Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 946 mil.
  • As dez maiores posições de Adelphi Trust representam 45% de sua carteira de US$ 152 mi no T3 2026.
  • Adelphi Trust abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Adelphi Trust subiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Adelphi Trust referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.