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AT
Adelphi Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 152 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,57%
Retorno est. (1 ano)
+20,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,24 mi
(+0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 2,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,6%
Posição
120
Nova
6
Aumentada
65
Reduzida
35
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 563 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 495 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 390 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 946 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 834 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 618 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 522 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,54% |
| 2 | Tecnologia | 23,19% |
| 3 | Financeiro | 9,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,4% |
| 5 | Saúde | 6,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Williams Companies
WMB
US$ 87,5 bi
| US$ 435 mil | 0,29% |
6.403
+461
| +8% | +US$ 33,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 427 mil | 0,28% |
500
-226
| -31% | -US$ 194 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,4 bi
| US$ 422 mil | 0,28% |
6.091
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,13 bi
| US$ 418 mil | 0,28% |
17.624
+5.914
| +51% | +US$ 145 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 413 mil | 0,27% |
3.035
+1.351
| +80% | +US$ 196 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 388 mil | 0,26% |
4.779
+823
| +21% | +US$ 66,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 384 mil | 0,25% |
1.730
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 359 mil | 0,24% |
4.747
+210
| +5% | +US$ 16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 355 mil | 0,23% |
+3.757
| Nova | +US$ 365 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Prologis
PLD
US$ 118 bi
| US$ 353 mil | 0,23% |
2.717
+518
| +24% | +US$ 72,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 337 mil | 0,22% |
4.303
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 96,9 bi
| US$ 333 mil | 0,22% |
2.302
-3
| -0,1% | -US$ 471 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 327 mil | 0,22% |
3.308
-220
| -6% | -US$ 23 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
Fortive
FTV
US$ 17,3 bi
| US$ 324 mil | 0,21% |
5.906
+159
| +3% | +US$ 9,42 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
American Tower
AMT
US$ 85,4 bi
| US$ 320 mil | 0,21% |
1.955
+46
| +2% | +US$ 7,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 307 mil | 0,2% |
3.841
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
Corning
GLW
US$ 117 bi
| US$ 302 mil | 0,2% |
1.964
+53
| +3% | +US$ 8,42 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,7 bi
| US$ 298 mil | 0,2% |
1.434
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 297 mil | 0,2% |
1.615
+70
| +5% | +US$ 12,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 295 mil | 0,19% |
1.267
+37
| +3% | +US$ 8,55 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
96
Verizon
VZ
US$ 184 bi
| US$ 292 mil | 0,19% |
6.373
+811
| +15% | +US$ 38,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
97
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 895 bi
| US$ 292 mil | 0,19% |
477
+7
| +1% | +US$ 3,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
Amphenol
APH
US$ 200 bi
| US$ 291 mil | 0,19% |
3.451
-525
| -13% | -US$ 42,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 280 mil | 0,18% |
3.245
+173
| +6% | +US$ 15,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Digital Realty Trust
DLR
US$ 64,7 bi
| US$ 270 mil | 0,18% |
1.539
+92
| +6% | +US$ 17,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Adelphi Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Adelphi Trust detinha 120 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 0,82% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Adelphi Trust mostra 6 novas, 65 aumentaram, 35 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.095 ações no valor de US$ 480 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Adelphi Trust no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.095 ações no valor de US$ 480 mil.
- Adelphi Trust foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 495 mil.
- A maior redução de Adelphi Trust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Adelphi Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 946 mil.
- As dez maiores posições de Adelphi Trust representam 45% de sua carteira de US$ 152 mi no T3 2026.
- Adelphi Trust abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Adelphi Trust subiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adelphi Trust referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.