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WCM
WealthTrak Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 152 mi
Giro
17,44%
Retorno est. (1 ano)
20,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 843 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,52%
Posição
86
Nova
6
Aumentada
38
Reduzida
30
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 827 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 4,49 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,35% |
| 2 | Tecnologia | 2,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,45% |
| 5 | Industriais | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 21 mi | 13,81% |
238.962
+71.171
| +42% | +US$ 6,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 11,8 mi | 7,78% |
118.041
-44.909
| -28% | -US$ 4,49 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 7,67 mi | 5,04% |
148.106
-7.965
| -5% | -US$ 407 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
US$ 587 mi
| US$ 6,49 mi | 4,27% |
154.777
+1.540
| +1% | +US$ 59,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 578 mi
| US$ 6,27 mi | 4,12% |
191.732
-2.892
| -1% | -US$ 93 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 5,83 mi | 3,84% |
115.790
-41.136
| -26% | -US$ 2,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,2 mi | 3,42% |
85.523
+31.728
| +59% | +US$ 1,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 4,93 mi | 3,25% |
41.461
+22.378
| +117% | +US$ 2,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 4,15 mi | 2,73% |
60.983
+1.478
| +2% | +US$ 96,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 3,44 mi | 2,26% |
86.992
+3.288
| +4% | +US$ 146 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 3,44 mi | 2,26% |
134.817
+2.639
| +2% | +US$ 67,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 3,01 mi | 1,98% |
45.230
+815
| +2% | +US$ 52,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,92 mi | 1,92% |
21.221
+1.233
| +6% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
US$ 64,2 mi
| US$ 2,89 mi | 1,9% |
127.044
+3.671
| +3% | +US$ 83,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 2,82 mi | 1,86% |
77.120
+2.802
| +4% | +US$ 99 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 2,73 mi | 1,79% |
103.904
+8.431
| +9% | +US$ 220 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,71 mi | 1,78% |
43.553
+1.111
| +3% | +US$ 70,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,71 mi | 1,78% |
11.918
-1.304
| -10% | -US$ 291 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 2,5 mi | 1,64% |
47.371
-8.514
| -15% | -US$ 387 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,21 mi | 1,46% |
3.222
-15
| -0,5% | -US$ 10 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,2 mi | 1,45% |
47.643
+26.501
| +125% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 2,11 mi | 1,39% |
27.736
+5.633
| +25% | +US$ 419 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,04 mi | 1,34% |
9.353
-422
| -4% | -US$ 88,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$ 163 mi
| US$ 1,95 mi | 1,29% |
102.664
+1.796
| +2% | +US$ 34,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,81 mi | 1,19% |
19.721
-697
| -3% | -US$ 63,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthTrak Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WealthTrak Capital Management detinha 86 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WealthTrak Capital Management mostra 6 novas, 38 aumentaram, 30 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 29.473 ações no valor de US$ 827 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, estimada em US$ 4,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WealthTrak Capital Management no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 29.473 ações no valor de US$ 827 mil.
- WealthTrak Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de WealthTrak Capital Management em T2 2026 foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, com um corte estimado de US$ 4,49 mi.
- WealthTrak Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,64 mi.
- As dez maiores posições de WealthTrak Capital Management representam 51% de sua carteira de US$ 152 mi no T2 2026.
- WealthTrak Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthTrak Capital Management subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthTrak Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.