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WCM
WealthTrak Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 152 M
Rotación
17.44%
Rendimiento estimado a 1 año
20.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12 M
(+8.6%)
Flujo de capital
-USD 843 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.52%
Posición
86
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
30
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 827 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.35% |
| 2 | Tecnología | 2.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.45% |
| 5 | Industriales | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 21 M | 13.81% |
238,962
+71,171
| +42% | +USD 6.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 11.8 M | 7.78% |
118,041
-44,909
| -28% | -USD 4.49 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 7.67 M | 5.04% |
148,106
-7,965
| -5% | -USD 407 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
USD 587 M
| USD 6.49 M | 4.27% |
154,777
+1,540
| +1% | +USD 59.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 578 M
| USD 6.27 M | 4.12% |
191,732
-2,892
| -1% | -USD 93 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 5.83 M | 3.84% |
115,790
-41,136
| -26% | -USD 2.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 5.2 M | 3.42% |
85,523
+31,728
| +59% | +USD 1.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 4.93 M | 3.25% |
41,461
+22,378
| +117% | +USD 2.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 4.15 M | 2.73% |
60,983
+1,478
| +2% | +USD 96.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 3.44 M | 2.26% |
86,992
+3,288
| +4% | +USD 146 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 3.44 M | 2.26% |
134,817
+2,639
| +2% | +USD 67.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 3.01 M | 1.98% |
45,230
+815
| +2% | +USD 52.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.92 M | 1.92% |
21,221
+1,233
| +6% | +USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
USD 64.2 M
| USD 2.89 M | 1.9% |
127,044
+3,671
| +3% | +USD 83.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 2.82 M | 1.86% |
77,120
+2,802
| +4% | +USD 99 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 2.73 M | 1.79% |
103,904
+8,431
| +9% | +USD 220 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.71 M | 1.78% |
43,553
+1,111
| +3% | +USD 70.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.71 M | 1.78% |
11,918
-1,304
| -10% | -USD 291 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 2.5 M | 1.64% |
47,371
-8,514
| -15% | -USD 387 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.21 M | 1.46% |
3,222
-15
| -0.5% | -USD 10 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 2.2 M | 1.45% |
47,643
+26,501
| +125% | +USD 1.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 2.11 M | 1.39% |
27,736
+5,633
| +25% | +USD 419 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.04 M | 1.34% |
9,353
-422
| -4% | -USD 88.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
USD 163 M
| USD 1.95 M | 1.29% |
102,664
+1,796
| +2% | +USD 34.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.81 M | 1.19% |
19,721
-697
| -3% | -USD 63.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de WealthTrak Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthTrak Capital Management mantenía 86 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WealthTrak Capital Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 38, 30 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 29,473 acciones con un valor de USD 827 k. La mayor venta fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, por un valor estimado de USD 4.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WealthTrak Capital Management en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 29,473 acciones por un valor de USD 827 k.
- WealthTrak Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de WealthTrak Capital Management durante T2 2026 fue en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, con un recorte estimado de USD 4.49 M.
- WealthTrak Capital Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.64 M.
- Las diez principales posiciones de WealthTrak Capital Management representan 51% de su cartera de USD 152 M en T2 2026.
- WealthTrak Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthTrak Capital Management aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de WealthTrak Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.