¡Ya estamos en ! Descubre más
WH

Willner & Heller Posiciones de la cartera

AUM USD 160 M Rotación 10.47%
Rendimiento estimado a 1 año 45.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
Flujo de capital
-USD 3.03 M
Flujo de capital %
-1.9%
10 principales posiciones (%)
29.41%
Posición
172
Nuevas
11
Aumentadas
88
Reducidas
56
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VST
Vistra
VST
+USD 381 k
2
icono de VOLT
Tema Electrification ETF
VOLT
+USD 335 k
3
icono de AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+USD 302 k
4
icono de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+USD 296 k
5
icono de LITE
Lumentum
LITE
+USD 289 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 1.02 M
2
icono de ARM
Arm
ARM
+USD 902 k
3
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 714 k
4
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 429 k
5
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 392 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 39.67%
2 Tecnología 29.8%
3 Finanzas 9.05%
4 Atención médica 6.11%
5 Servicios de comunicación 4.52%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.61 M 5.39%
43,052
-1,444
-3% -USD 297 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de RDVY
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 5.48 M 3.43%
67,620
-158
-0.2% -USD 11.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.44 M 3.41%
18,794
-518
-3% -USD 148 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWF
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 4.85 M 3.03%
39,027
-9
-0% -USD 1.08 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMD
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 4.84 M 3.03%
8,327
-1,741
-17% -USD 714 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de LRCX
6
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 3.88 M 2.43%
8,951
-1,412
-14% -USD 429 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.66 M 2.29%
9,813
+621
+7% +USD 251 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.65 M 2.29%
10,222
-102
-1% -USD 36.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMAT
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 3.32 M 2.08%
4,593
-849
-16% -USD 392 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.24 M 2.03%
13,611
-266
-2% -USD 66.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ARM
11
Arm
ARM
USD 243 mil M
USD 3.2 M 2%
9,021
-3,392
-27% -USD 902 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de CATY
12
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4000 M
USD 2.6 M 1.63%
42,004
+31
+0.1% +USD 1.76 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FTSM
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
USD 2.43 M 1.52%
40,632
+4,951
+14% +USD 296 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GS
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 2.35 M 1.47%
2,323
+5
+0.2% +USD 4.88 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AVGO
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.29 M 1.44%
6,070
-152
-2% -USD 60.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.17 M 1.36%
4,328
-421
-9% -USD 202 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QQQ
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.01 M 1.26%
2,731
-33
-1% -USD 22.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MGK
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 2.01 M 1.26%
22,816
+116
+0.5% +USD 9.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.89 M 1.18%
5,762
+35
+0.6% +USD 10.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ASML
20
ASML
ASML
USD 631 mil M
USD 1.87 M 1.17%
940
-22
-2% -USD 35 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PWV
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
USD 1.69 M 1.06%
22,289
+120
+0.5% +USD 8.82 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWP
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 1.68 M 1.05%
11,477
-333
-3% -USD 45.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IYW
23
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 1.61 M 1.01%
6,372
-118
-2% -USD 27.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJT
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
USD 1.6 M 1%
8,982
+14
+0.2% +USD 2.27 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SLYG
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 1.57 M 0.98%
13,173
+26
+0.2% +USD 2.81 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia AUM de USD 160 M
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana AUM de USD 160 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia AUM de USD 160 M 36.21% Rendimiento estimado a 1 año
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey AUM de USD 160 M 16.26% Rendimiento estimado a 1 año
SGM
Sellaronda Global Management New York AUM de USD 160 M 4.44% Rendimiento estimado a 1 año
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York AUM de USD 159 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 159 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida AUM de USD 160 M

Revisión del portafolio de Willner & Heller en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Willner & Heller mantenía 172 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 19% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Willner & Heller muestra 11 nuevos, Aumentaron 88, 56 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vistra: 2,454 acciones con un valor de USD 389 k. La mayor venta fue ServiceNow, por un valor estimado de USD 1.02 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Willner & Heller en T2 2026 fue Vistra: 2,454 acciones por un valor de USD 389 k.
  • Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 302 k.
  • La mayor reducción de Willner & Heller durante T2 2026 fue en Arm, con un recorte estimado de USD 902 k.
  • Willner & Heller cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
  • Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 29% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
  • Willner & Heller abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.