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Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
45.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 64.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 2.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.76%
Posición
145
Nuevas
5
Aumentadas
85
Reducidas
24
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 773 k |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 522 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 520 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 387 k |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 300 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 577 k |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 471 k |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 382 k |
| 4 |
Masimo
MASI
|
+USD 367 k |
| 5 |
TaskUs
TASK
|
+USD 343 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.84% |
| 2 | Salud | 17.23% |
| 3 | Tecnología | 15.75% |
| 4 | Finanzas | 9.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.02 M | 4.71% |
22,123
+10
| +0% | +USD 1.51 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.06 M | 3.21% |
37,716
+2,860
| +8% | +USD 172 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.86 M | 2.9% |
7,259
+465
| +7% | +USD 126 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 1.83 M | 2.85% |
3,570
+67
| +2% | +USD 33.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4286 M
| USD 1.78 M | 2.77% |
45,533
+348
| +0.8% | +USD 14.2 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.51 M | 2.34% |
14,191
+3,091
| +28% | +USD 387 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.23 M | 1.92% |
4,515
-60
| -1% | -USD 18.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.12 M | 1.74% |
7,309
-180
| -2% | -USD 27.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4773 M
| USD 1.08 M | 1.67% |
15,254
+246
| +2% | +USD 18.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.06 M | 1.65% |
9,740
+4,420
| +83% | +USD 520 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1878 M
| USD 1.05 M | 1.64% |
24,128
+208
| +0.9% | +USD 9.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7580 M
| USD 1.03 M | 1.61% |
9,818
+35
| +0.4% | +USD 3.97 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 1.02 M | 1.59% |
2,123
+47
| +2% | +USD 23.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 969 k | 1.51% |
6,736
+54
| +0.8% | +USD 8.12 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 925 k | 1.44% |
4,694
+112
| +2% | +USD 24.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Humana
HUM
USD 50.6 mil M
| USD 915 k | 1.42% |
1,955
+458
| +31% | +USD 204 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 888 k | 1.38% |
58,580
+5,390
| +10% | +USD 102 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.4 mil M
| USD 865 k | 1.35% |
6,677
+111
| +2% | +USD 15.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 841 k | 1.31% |
18,585
-35
| -0.2% | -USD 1.73 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 825 k | 1.28% |
2,942
+363
| +14% | +USD 113 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 823 k | 1.28% |
4,100
+2,225
| +119% | +USD 522 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 813 k | 1.26% |
4,128
+52
| +1% | +USD 10.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8095 M
| USD 812 k | 1.26% |
20,922
-382
| -2% | -USD 15.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 785 k | 1.22% |
8,315
+2,050
| +33% | +USD 228 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 779 k | 1.21% |
9,829
+2,301
| +31% | +USD 200 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Willner & Heller mantenía 145 posiciones valuadas en USD 64.3 M, un 21% menos que los USD 81.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Willner & Heller registró retiros netos por USD 2.52 M en T2 2022, cerró 29 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue Clorox, una posición estimada en USD 577 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Willner & Heller abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 691 k.
- La mayor compra de Willner & Heller en T2 2022 fue Lam Research: 16,230 acciones por un valor de USD 691 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en Intuitive Surgical durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 522 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T2 2022 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 108 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en Clorox en T2 2022, con una venta estimada de USD 577 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 26% de su cartera de USD 64.3 M en T2 2022.
- Willner & Heller abrió 5 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Willner & Heller cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 64.3 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2022, presentado el 22 jul 2022.