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Center for Wealth Management Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 986 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.9%
Posición
68
Nuevas
6
Aumentadas
40
Reducidas
8
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.21% |
| 2 | Salud | 11.21% |
| 3 | Tecnología | 10.85% |
| 4 | Finanzas | 9.09% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2630 M
| USD 34.4 M | 21.62% |
204,459
-5,491
| -3% | -USD 833 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8031 M
| USD 14.1 M | 8.85% |
289,599
+5,190
| +2% | +USD 259 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 67.5 mil M
| USD 10.5 M | 6.59% |
16,009
-1,101
| -6% | -USD 601 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1328 M
| USD 9.7 M | 6.1% |
93,790
+351
| +0.4% | +USD 35.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7923 M
| USD 8.85 M | 5.55% |
183,653
+9,787
| +6% | +USD 466 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 4.51 M | 2.83% |
15,603
+19
| +0.1% | +USD 5.44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 3.25 M | 2.04% |
8,593
+205
| +2% | +USD 82.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 3.11 M | 1.95% |
7,599
-64
| -0.8% | -USD 25.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 2.69 M | 1.69% |
12,874
+1,335
| +12% | +USD 264 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.66 M | 1.67% |
10,457
+153
| +1% | +USD 35.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 2.43 M | 1.53% |
5,850
-435
| -7% | -USD 161 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 2.39 M | 1.5% |
+41,890
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 2.27 M | 1.43% |
17,696
+392
| +2% | +USD 45.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 2.18 M | 1.37% |
15,052
+275
| +2% | +USD 37.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.14 M | 1.34% |
5,734
+576
| +11% | +USD 233 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 2.14 M | 1.34% |
+8,678
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
US Bancorp
USB
USD 92 mil M
| USD 2.02 M | 1.27% |
33,506
+374
| +1% | +USD 21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 2.02 M | 1.27% |
+49,120
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
USD 94.1 mil M
| USD 1.97 M | 1.23% |
15,541
+250
| +2% | +USD 31.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.95 M | 1.22% |
23,983
+903
| +4% | +USD 71.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
USD 94.1 mil M
| USD 1.93 M | 1.21% |
4,993
-372
| -7% | -USD 138 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 1.87 M | 1.18% |
44,250
+187
| +0.4% | +USD 8.77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 1.86 M | 1.17% |
32,163
+611
| +2% | +USD 36.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.86 M | 1.17% |
3,647
+268
| +8% | +USD 145 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Cigna
CI
USD 80.4 mil M
| USD 1.83 M | 1.15% |
6,633
+269
| +4% | +USD 76 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Center for Wealth Management Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Center for Wealth Management Advisory mantenía 68 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 15% frente a los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Center for Wealth Management Advisory muestra 6 nuevos, Aumentaron 40, 8 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bank of America: 41,890 acciones con un valor de USD 2.39 M. La mayor venta fue FedEx, por un valor estimado de USD 2.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Center for Wealth Management Advisory en T2 2026 fue Bank of America: 41,890 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- Center for Wealth Management Advisory fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.67 M.
- La mayor reducción de Center for Wealth Management Advisory durante T2 2026 fue en Invesco Large Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 833 k.
- Center for Wealth Management Advisory cerró por completo su posición en FedEx en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de Center for Wealth Management Advisory representan 59% de su cartera de USD 159 M en T2 2026.
- Center for Wealth Management Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Center for Wealth Management Advisory aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Center for Wealth Management Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.