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CFWMA

Center for Wealth Management Advisory Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
+986.067 $
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,9 %
Position
68
Neu
6
Aufgestockt
40
Reduziert
8
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+2,23 Mio. $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+2,16 Mio. $
3
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+1,94 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+1,82 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+2,42 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+2,31 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,18 Mio. $
4
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+1,86 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,21 %
2 Gesundheitswesen 11,21 %
3 Technologie 10,85 %
4 Finanzwesen 9,09 %
5 Basiskonsumgüter 4,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWB-Symbol
1
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
34,4 Mio. $ 21,62 %
204.459
-5.491
-3 % -833.155 $
2025 Q4
2 Quartale
FDL-Symbol
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 8,85 %
289.599
+5.190
+2 % +258.989 $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,59 %
16.009
-1.101
-6 % -600.732 $
2025 Q4
2 Quartale
MLRG-Symbol
4
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,1 %
93.790
+351
+0,4 % +35.230 $
2025 Q4
2 Quartale
FVD-Symbol
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
8,85 Mio. $ 5,55 %
183.653
+9.787
+6 % +466.297 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,51 Mio. $ 2,83 %
15.603
+19
+0,1 % +5.435 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,25 Mio. $ 2,04 %
8.593
+205
+2 % +82.196 $
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,95 %
7.599
-64
-0,8 % -25.364 $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
9
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,69 %
12.874
+1.335
+12 % +264.364 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,67 %
10.457
+153
+1 % +35.658 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,53 %
5.850
-435
-7 % -161.232 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,5 %
+41.890
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,43 %
17.696
+392
+2 % +45.883 $
2025 Q4
2 Quartale
BNY-Symbol
14
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,37 %
15.052
+275
+2 % +37.600 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,34 %
5.734
+576
+11 % +233.050 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
16
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,34 %
+8.678
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
17
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,27 %
33.506
+374
+1 % +20.956 $
2025 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
18
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,27 %
+49.120
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
19
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,23 %
15.541
+250
+2 % +31.536 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,22 %
23.983
+903
+4 % +71.316 $
2025 Q4
2 Quartale
ELV-Symbol
21
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,21 %
4.993
-372
-7 % -137.959 $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,18 %
44.250
+187
+0,4 % +8.773 $
2025 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
23
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,17 %
32.163
+611
+2 % +36.813 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,17 %
3.647
+268
+8 % +144.888 $
2025 Q4
2 Quartale
CI-Symbol
25
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,15 %
6.633
+269
+4 % +75.996 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

RHAM
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ADEF
ABS Direct Equity Fund Stamford, Connecticut 159 Mio. $ AUM 34,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
ABS Investment Management Greenwich, Connecticut 159 Mio. $ AUM
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGF
Constant Guidance Financial Attleboro Falls, Massachusetts 159 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALM
Argosy-Lionbridge Management New York 159 Mio. $ AUM 2,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey 160 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Center for Wealth Management Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Center for Wealth Management Advisory 68 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Center for Wealth Management Advisory für Q2 2026 weist 6 neu, 40 erhöht, 8 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bank of America: 41.890 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FedEx mit einem geschätzten Wert von 2,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Center for Wealth Management Advisory im Q2 2026 war Bank of America: 41.890 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • Center for Wealth Management Advisory hat seine Position in Medtronic in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Center for Wealth Management Advisory im Q2 2026 entfiel auf Invesco Large Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 833.155 $.
  • Center for Wealth Management Advisory hat seine Position in FedEx im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Center for Wealth Management Advisory machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Center for Wealth Management Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Center for Wealth Management Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Center for Wealth Management Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .