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CAG

Centerpoint Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,01 Mio. $
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,02 %
Position
120
Neu
12
Aufgestockt
33
Reduziert
42
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+861.495 $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+817.429 $
3
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+743.309 $
4
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+552.835 $
5
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+360.455 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+228.965 $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+220.535 $
3
YEAR-Symbol
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
+219.365 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+208.954 $
5
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+188.042 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,13 %
2 Technologie 15,36 %
3 Finanzwesen 4,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,7 %
5 Kommunikationsdienste 2,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPMO-Symbol
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 8,2 %
80.099
+5.799
+8 % +817.429 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,69 Mio. $ 4,87 %
38.423
-188
-0,5 % -38.654 $
2024 Q4
6 Quartale
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
6,13 Mio. $ 3,88 %
231.003
+13.513
+6 % +356.793 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,97 Mio. $ 3,79 %
20.646
+215
+1 % +61.498 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,74 Mio. $ 3,64 %
24.272
-910
-4 % -208.954 $
2024 Q4
6 Quartale
JGRO-Symbol
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,32 %
53.049
-1.038
-2 % -98.162 $
2024 Q4
6 Quartale
TCAF-Symbol
7
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
4,76 Mio. $ 3,02 %
115.720
+2.183
+2 % +86.279 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,99 %
38.009
-399
-1 % -48.101 $
2024 Q4
6 Quartale
OMFL-Symbol
9
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,83 %
65.197
-769
-1 % -51.039 $
2024 Q4
6 Quartale
FTSM-Symbol
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,47 %
65.281
-1.879
-3 % -112.485 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVI-Symbol
11
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,34 %
125.462
+31.199
+33 % +861.495 $
2025 Q2
4 Quartale
DSTL-Symbol
12
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,25 %
59.152
-3.174
-5 % -188.042 $
2024 Q4
6 Quartale
XMHQ-Symbol
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,21 %
30.904
-880
-3 % -95.842 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,28 Mio. $ 2,08 %
8.679
+343
+4 % +137.528 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,93 %
40.176
+916
+2 % +67.577 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHQ-Symbol
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,93 %
33.731
+8.942
+36 % +743.309 $
2025 Q1
5 Quartale
DGRW-Symbol
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,8 %
29.686
-700
-2 % -66.134 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,73 %
21.837
+930
+4 % +110.933 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,67 %
8.041
-538
-6 % -167.075 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,62 Mio. $ 1,66 %
11.013
-214
-2 % -53.716 $
2024 Q4
6 Quartale
FTCS-Symbol
21
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,66 %
27.856
-700
-2 % -65.402 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,57 %
30.611
-385
-1 % -28.956 $
2024 Q4
6 Quartale
JQUA-Symbol
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,57 %
34.250
-234
-0,7 % -15.909 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,47 %
24.080
+931
+4 % +85.857 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,34 %
8.698
-80
-0,9 % -18.634 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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TC
Town Capital Bel Air, Maryland 158 Mio. $ AUM
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AWMG
ADG Wealth Management Group Metairie, Louisiana 158 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFSG
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CM
CM Management Gulf Breeze, Florida 157 Mio. $ AUM 60,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Seed Wealth Management Evanston, Illinois 158 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centerpoint Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Centerpoint Advisory Group 120 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Centerpoint Advisory Group investierte 5,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Ultra Short Duration ETF: 11.020 Aktien im Wert von 552.653 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF; sie wurde auf 208.954 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Centerpoint Advisory Group im Q2 2026 war Invesco Ultra Short Duration ETF: 11.020 Aktien im Wert von 552.653 $.
  • Centerpoint Advisory Group hat seine Position in FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 861.495 $.
  • Der größte Positionsabbau von Centerpoint Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 208.954 $.
  • Centerpoint Advisory Group hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.965 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centerpoint Advisory Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Centerpoint Advisory Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Centerpoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centerpoint Advisory Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .