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CAG
Centerpoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
26,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,34%
Retorno est. (1 ano)
+26,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 5,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,02%
Posição
120
Nova
12
Aumentada
33
Reduzida
42
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$ 861 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 817 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 743 mil |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 553 mil |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 360 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 229 mil |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 221 mil |
| 3 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+US$ 219 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 188 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,13% |
| 2 | Tecnologia | 15,36% |
| 3 | Financeiro | 4,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,7% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 12,9 mi | 8,2% |
80.099
+5.799
| +8% | +US$ 817 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,69 mi | 4,87% |
38.423
-188
| -0,5% | -US$ 38,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 6,13 mi | 3,88% |
231.003
+13.513
| +6% | +US$ 357 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,97 mi | 3,79% |
20.646
+215
| +1% | +US$ 61,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,74 mi | 3,64% |
24.272
-910
| -4% | -US$ 209 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 5,23 mi | 3,32% |
53.049
-1.038
| -2% | -US$ 98,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 4,76 mi | 3,02% |
115.720
+2.183
| +2% | +US$ 86,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,72 mi | 2,99% |
38.009
-399
| -1% | -US$ 48,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 4,47 mi | 2,83% |
65.197
-769
| -1% | -US$ 51 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 3,9 mi | 2,47% |
65.281
-1.879
| -3% | -US$ 112 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 3,69 mi | 2,34% |
125.462
+31.199
| +33% | +US$ 861 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 3,54 mi | 2,25% |
59.152
-3.174
| -5% | -US$ 188 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 3,49 mi | 2,21% |
30.904
-880
| -3% | -US$ 95,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,28 mi | 2,08% |
8.679
+343
| +4% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 3,04 mi | 1,93% |
40.176
+916
| +2% | +US$ 67,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 3,04 mi | 1,93% |
33.731
+8.942
| +36% | +US$ 743 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 2,84 mi | 1,8% |
29.686
-700
| -2% | -US$ 66,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,72 mi | 1,73% |
21.837
+930
| +4% | +US$ 111 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,63 mi | 1,67% |
8.041
-538
| -6% | -US$ 167 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,62 mi | 1,66% |
11.013
-214
| -2% | -US$ 53,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 2,62 mi | 1,66% |
27.856
-700
| -2% | -US$ 65,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,48 mi | 1,57% |
30.611
-385
| -1% | -US$ 29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 2,48 mi | 1,57% |
34.250
-234
| -0,7% | -US$ 15,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,32 mi | 1,47% |
24.080
+931
| +4% | +US$ 85,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,11 mi | 1,34% |
8.698
-80
| -0,9% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Centerpoint Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Centerpoint Advisory Group detinha 120 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 19% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Centerpoint Advisory Group alocou US$ 5,01 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Ultra Short Duration ETF: 11.020 ações no valor de US$ 553 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- A maior compra de Centerpoint Advisory Group no T2 2026 foi Invesco Ultra Short Duration ETF: 11.020 ações no valor de US$ 553 mil.
- Centerpoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 861 mil.
- A maior redução de Centerpoint Advisory Group em T2 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- Centerpoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Centerpoint Advisory Group representam 39% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2026.
- Centerpoint Advisory Group abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Centerpoint Advisory Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Centerpoint Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.