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CAG
Centerpoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
26,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,34%
Retorno est. (1 ano)
+26,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 5,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,02%
Posição
120
Nova
12
Aumentada
33
Reduzida
42
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$ 861 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 817 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 743 mil |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 553 mil |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 360 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 229 mil |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 221 mil |
| 3 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+US$ 219 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 188 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,13% |
| 2 | Tecnologia | 15,36% |
| 3 | Financeiro | 4,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,7% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 2,08 mi | 1,32% |
19.815
+1.084
| +6% | +US$ 110 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,07 mi | 1,32% |
5.560
+170
| +3% | +US$ 68,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,84 mi | 1,17% |
5.206
+18
| +0,3% | +US$ 6,43 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,77 mi | 1,12% |
9.292
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
30
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 1,56 mi | 0,99% |
15.316
+3.608
| +31% | +US$ 360 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,45 mi | 0,92% |
5.772
-215
| -4% | -US$ 46,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,34 mi | 0,85% |
1.793
-92
| -5% | -US$ 67 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 1,25 mi | 0,79% |
7.324
+288
| +4% | +US$ 47 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 992 mi
| US$ 1,23 mi | 0,78% |
18.683
-292
| -2% | -US$ 18,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,16 mi | 0,74% |
2.323
+104
| +5% | +US$ 50 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,07 mi | 0,68% |
3.547
+107
| +3% | +US$ 30,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,07 mi | 0,68% |
6.463
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,07 mi | 0,68% |
3.030
-153
| -5% | -US$ 49,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,65% |
11.784
+1.500
| +15% | +US$ 132 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 994 mil | 0,63% |
1.551
+110
| +8% | +US$ 55,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 916 mil | 0,58% |
2.563
+225
| +10% | +US$ 81 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 908 mil | 0,58% |
944
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 903 mil | 0,57% |
7.388
-370
| -5% | -US$ 43,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 837 mil | 0,53% |
1.440
-133
| -8% | -US$ 54,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 816 mil | 0,52% |
872
+56
| +7% | +US$ 55,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 811 mil | 0,51% |
7.060
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 737 mil | 0,47% |
4.455
+800
| +22% | +US$ 115 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 728 mil | 0,46% |
6.431
+510
| +9% | +US$ 63,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 716 mil | 0,45% |
972
-180
| -16% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 713 mil | 0,45% |
670
-25
| -4% | -US$ 22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
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Revisão da carteira de Centerpoint Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Centerpoint Advisory Group detinha 120 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 19% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Centerpoint Advisory Group alocou US$ 5,01 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Ultra Short Duration ETF: 11.020 ações no valor de US$ 553 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- A maior compra de Centerpoint Advisory Group no T2 2026 foi Invesco Ultra Short Duration ETF: 11.020 ações no valor de US$ 553 mil.
- Centerpoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 861 mil.
- A maior redução de Centerpoint Advisory Group em T2 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- Centerpoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Centerpoint Advisory Group representam 39% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2026.
- Centerpoint Advisory Group abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Centerpoint Advisory Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Centerpoint Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.