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CAG
Centerpoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
26.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 5.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.02%
Posición
120
Nuevas
12
Aumentadas
33
Reducidas
42
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 861 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 817 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 743 k |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 553 k |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 360 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 229 k |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 221 k |
| 3 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+USD 219 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 209 k |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 188 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.13% |
| 2 | Tecnología | 15.36% |
| 3 | Finanzas | 4.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.7% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 2.08 M | 1.32% |
19,815
+1,084
| +6% | +USD 110 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.07 M | 1.32% |
5,560
+170
| +3% | +USD 68.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.84 M | 1.17% |
5,206
+18
| +0.3% | +USD 6.43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 1.77 M | 1.12% |
9,292
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
30
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 1.56 M | 0.99% |
15,316
+3,608
| +31% | +USD 360 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.45 M | 0.92% |
5,772
-215
| -4% | -USD 46.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.34 M | 0.85% |
1,793
-92
| -5% | -USD 67 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 1.25 M | 0.79% |
7,324
+288
| +4% | +USD 47 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 1.23 M | 0.78% |
18,683
-292
| -2% | -USD 18.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.16 M | 0.74% |
2,323
+104
| +5% | +USD 50 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.07 M | 0.68% |
3,547
+107
| +3% | +USD 30.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.07 M | 0.68% |
6,463
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.07 M | 0.68% |
3,030
-153
| -5% | -USD 49.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.65% |
11,784
+1,500
| +15% | +USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 994 k | 0.63% |
1,551
+110
| +8% | +USD 55.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 916 k | 0.58% |
2,563
+225
| +10% | +USD 81 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 908 k | 0.58% |
944
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 903 k | 0.57% |
7,388
-370
| -5% | -USD 43.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 837 k | 0.53% |
1,440
-133
| -8% | -USD 54.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 816 k | 0.52% |
872
+56
| +7% | +USD 55.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 811 k | 0.51% |
7,060
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 737 k | 0.47% |
4,455
+800
| +22% | +USD 115 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 728 k | 0.46% |
6,431
+510
| +9% | +USD 63.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 716 k | 0.45% |
972
-180
| -16% | -USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 713 k | 0.45% |
670
-25
| -4% | -USD 22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
RWP
APW
LDNAM
AWMG
SFSG
CM
SWM
Revisión del portafolio de Centerpoint Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Centerpoint Advisory Group mantenía 120 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 19% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Centerpoint Advisory Group destinó USD 5.01 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Ultra Short Duration ETF: 11,020 acciones con un valor de USD 553 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 209 k.
- La mayor compra de Centerpoint Advisory Group en T2 2026 fue Invesco Ultra Short Duration ETF: 11,020 acciones por un valor de USD 553 k.
- Centerpoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 861 k.
- La mayor reducción de Centerpoint Advisory Group durante T2 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 209 k.
- Centerpoint Advisory Group cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
- Las diez principales posiciones de Centerpoint Advisory Group representan 39% de su cartera de USD 158 M en T2 2026.
- Centerpoint Advisory Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Centerpoint Advisory Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Centerpoint Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.