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CAG
Centerpoint Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
26.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 5.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.02%
Posición
120
Nuevas
12
Aumentadas
33
Reducidas
42
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 861 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 817 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 743 k |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 553 k |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 360 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 229 k |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 221 k |
| 3 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+USD 219 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 209 k |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 188 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.13% |
| 2 | Tecnología | 15.36% |
| 3 | Finanzas | 4.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.7% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 12.9 M | 8.2% |
80,099
+5,799
| +8% | +USD 817 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.69 M | 4.87% |
38,423
-188
| -0.5% | -USD 38.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 6.13 M | 3.88% |
231,003
+13,513
| +6% | +USD 357 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.97 M | 3.79% |
20,646
+215
| +1% | +USD 61.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.74 M | 3.64% |
24,272
-910
| -4% | -USD 209 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 5.23 M | 3.32% |
53,049
-1,038
| -2% | -USD 98.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 4.76 M | 3.02% |
115,720
+2,183
| +2% | +USD 86.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.72 M | 2.99% |
38,009
-399
| -1% | -USD 48.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 4.47 M | 2.83% |
65,197
-769
| -1% | -USD 51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 3.9 M | 2.47% |
65,281
-1,879
| -3% | -USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 3.69 M | 2.34% |
125,462
+31,199
| +33% | +USD 861 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 3.54 M | 2.25% |
59,152
-3,174
| -5% | -USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 3.49 M | 2.21% |
30,904
-880
| -3% | -USD 95.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.28 M | 2.08% |
8,679
+343
| +4% | +USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 3.04 M | 1.93% |
40,176
+916
| +2% | +USD 67.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 3.04 M | 1.93% |
33,731
+8,942
| +36% | +USD 743 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 2.84 M | 1.8% |
29,686
-700
| -2% | -USD 66.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 2.72 M | 1.73% |
21,837
+930
| +4% | +USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.63 M | 1.67% |
8,041
-538
| -6% | -USD 167 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.62 M | 1.66% |
11,013
-214
| -2% | -USD 53.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 2.62 M | 1.66% |
27,856
-700
| -2% | -USD 65.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 2.48 M | 1.57% |
30,611
-385
| -1% | -USD 29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 2.48 M | 1.57% |
34,250
-234
| -0.7% | -USD 15.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.32 M | 1.47% |
24,080
+931
| +4% | +USD 85.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.11 M | 1.34% |
8,698
-80
| -0.9% | -USD 18.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
RWP
APW
LDNAM
AWMG
SFSG
CM
SWM
Revisión del portafolio de Centerpoint Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Centerpoint Advisory Group mantenía 120 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 19% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Centerpoint Advisory Group destinó USD 5.01 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Ultra Short Duration ETF: 11,020 acciones con un valor de USD 553 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 209 k.
- La mayor compra de Centerpoint Advisory Group en T2 2026 fue Invesco Ultra Short Duration ETF: 11,020 acciones por un valor de USD 553 k.
- Centerpoint Advisory Group fue quien más aumentó su posición en FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 861 k.
- La mayor reducción de Centerpoint Advisory Group durante T2 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 209 k.
- Centerpoint Advisory Group cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
- Las diez principales posiciones de Centerpoint Advisory Group representan 39% de su cartera de USD 158 M en T2 2026.
- Centerpoint Advisory Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Centerpoint Advisory Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Centerpoint Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.