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CAG
Centerpoint Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
26.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.34%
1年估算報酬率
+26.37%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
+US$2489萬
(+19%)
資金流向
+US$501萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.02%
持股
120
新
12
增持
33
減碼
42
已平倉
3
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$86.1萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$81.7萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$74.3萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$55.3萬 |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$36萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$22.9萬 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$22.1萬 |
| 3 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+US$21.9萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$18.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.13% |
| 2 | 科技 | 15.36% |
| 3 | 金融 | 4.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.7% |
| 5 | 通訊服務 | 2.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1294萬 | 8.2% |
80,099
+5,799
| +8% | +US$81.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$769萬 | 4.87% |
38,423
-188
| -0.5% | -US$3.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$613萬 | 3.88% |
231,003
+13,513
| +6% | +US$35.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$597萬 | 3.79% |
20,646
+215
| +1% | +US$6.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$574萬 | 3.64% |
24,272
-910
| -4% | -US$20.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$523萬 | 3.32% |
53,049
-1,038
| -2% | -US$9.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$476萬 | 3.02% |
115,720
+2,183
| +2% | +US$8.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$472萬 | 2.99% |
38,009
-399
| -1% | -US$4.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$447萬 | 2.83% |
65,197
-769
| -1% | -US$5.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$390萬 | 2.47% |
65,281
-1,879
| -3% | -US$11.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$369萬 | 2.34% |
125,462
+31,199
| +33% | +US$86.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$354萬 | 2.25% |
59,152
-3,174
| -5% | -US$18.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$349萬 | 2.21% |
30,904
-880
| -3% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$328萬 | 2.08% |
8,679
+343
| +4% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$304萬 | 1.93% |
40,176
+916
| +2% | +US$6.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$304萬 | 1.93% |
33,731
+8,942
| +36% | +US$74.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$284萬 | 1.8% |
29,686
-700
| -2% | -US$6.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$272萬 | 1.73% |
21,837
+930
| +4% | +US$11.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$263萬 | 1.67% |
8,041
-538
| -6% | -US$16.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$262萬 | 1.66% |
11,013
-214
| -2% | -US$5.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$262萬 | 1.66% |
27,856
-700
| -2% | -US$6.54萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$248萬 | 1.57% |
30,611
-385
| -1% | -US$2.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$248萬 | 1.57% |
34,250
-234
| -0.7% | -US$1.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$232萬 | 1.47% |
24,080
+931
| +4% | +US$8.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$211萬 | 1.34% |
8,698
-80
| -0.9% | -US$1.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
TC
RWP
APW
LDNAM
AWMG
SFSG
CM
SWM
Centerpoint Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Centerpoint Advisory Group持有120個部位，價值US$1.58億，較前一季的US$1.33億增加19%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Centerpoint Advisory Group在2026年第2季投入US$501萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Ultra Short Duration ETF：共11,020股，價值US$55.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$20.9萬。
- Centerpoint Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Ultra Short Duration ETF：共買進11,020股，價值US$55.3萬。
- Centerpoint Advisory Group在2026年第2季增持FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF的幅度最大，估計增加US$86.1萬。
- Centerpoint Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$20.9萬。
- Centerpoint Advisory Group於2026年第2季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$22.9萬。
- 在2026年第2季，Centerpoint Advisory Group的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占39%。
- Centerpoint Advisory Group在2026年第2季新增了12個部位，並平倉3個部位。
- Centerpoint Advisory Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.58億。
根據Centerpoint Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。