我們已在上線！
進一步了解
MFG
Mendota Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
8.82%
1年估算報酬率
7.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.76%
1年估算報酬率
+7.98%
3年估算報酬率
+50.06%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
-US$12.7萬
(-0.08%)
資金流向
+US$290萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.48%
持股
34
新
1
增持
16
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$245萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$141萬 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$107萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$100萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$76.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$208萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$87.4萬 |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$58.4萬 |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$46.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.65% |
| 2 | 金融 | 1.12% |
| 3 | 科技 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2270萬 | 14.08% |
273,353
-2,958
| -1% | -US$24.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1516萬 | 9.4% |
365,999
-8,199
| -2% | -US$34.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1340萬 | 8.31% |
173,058
-10,750
| -6% | -US$87.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$1226萬 | 7.6% |
135,835
+26,986
| +25% | +US$245萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1192萬 | 7.39% |
236,711
+6,445
| +3% | +US$33.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1004萬 | 6.23% |
13,109
-87
| -0.7% | -US$6.64萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$979萬 | 6.07% |
220,376
+16,528
| +8% | +US$76萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$938萬 | 5.82% |
127,367
+18,662
| +17% | +US$141萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$756萬 | 4.69% |
147,531
+1,365
| +0.9% | +US$7.09萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
10
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05億
| US$628萬 | 3.89% |
82,318
-6,596
| -7% | -US$52.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
11
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
| US$609萬 | 3.78% |
165,837
-15,687
| -9% | -US$58.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$516萬 | 3.2% |
74,670
+4,963
| +7% | +US$36萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$512萬 | 3.18% |
56,824
+10,878
| +24% | +US$100萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$480萬 | 2.98% |
53,106
+8,254
| +18% | +US$76.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$470萬 | 2.92% |
22,616
-9,644
| -30% | -US$208萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$377萬 | 2.34% |
159,275
+44,103
| +38% | +US$107萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$244萬 | 1.51% |
24,492
+3,301
| +16% | +US$33.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$143萬 | 0.89% |
57,273
+628
| +1% | +US$1.58萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$142萬 | 0.88% |
62,383
+713
| +1% | +US$1.64萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.1億
| US$124萬 | 0.77% |
37,235
+9,219
| +33% | +US$31.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$108萬 | 0.67% |
2,159
-502
| -19% | -US$25.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$93.8萬 | 0.58% |
18,619
+188
| +1% | +US$9,483 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$90.9萬 | 0.56% |
38,114
-19,230
| -34% | -US$46.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$69萬 | 0.43% |
31,493
+295
| +0.9% | +US$6,502 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9億
| US$68.2萬 | 0.42% |
32,111
+304
| +1% | +US$6,531 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
GT
BWM
MWA
MMCM
LAII
L
BCA
SFCM
Mendota Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mendota Financial Group持有34個部位，管理資產為US$1.61億，較前一季的US$1.61億減少0.08%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Mendota Financial Group的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加16檔、減碼12檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blue Owl Capital：共11,460股，價值US$12萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計金額為US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為金融和科技。
- Mendota Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Blue Owl Capital：共買進11,460股，價值US$12萬。
- Mendota Financial Group在2026年第3季增持Avantis US Large Cap Equity ETF的幅度最大，估計增加US$245萬。
- Mendota Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$208萬。
- Mendota Financial Group於2026年第3季完全出清Lattice Semiconductor，估計賣出金額為US$22.9萬。
- 在2026年第3季，Mendota Financial Group的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占73%。
- Mendota Financial Group在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Mendota Financial Group的投資組合價值較前一季下跌0.08%，降至US$1.61億。
根據Mendota Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。