에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MFG
Mendota Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
8.82%
1년 추정 수익률
7.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.76%
1년 예상 수익률
+7.98%
3년 예상 수익률
+50.06%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
-US$12.7만
(-0.08%)
자금 흐름
+US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.48%
보유액
34
신규
1
증가
16
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$245만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$141만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$107만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$100만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$76.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$208만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$87.4만 |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$58.4만 |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$52.4만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$46.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.65% |
| 2 | 금융 | 1.12% |
| 3 | 정보기술 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2270만 | 14.08% |
273,353
-2,958
| -1% | -US$24.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1516만 | 9.4% |
365,999
-8,199
| -2% | -US$34.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1340만 | 8.31% |
173,058
-10,750
| -6% | -US$87.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$1226만 | 7.6% |
135,835
+26,986
| +25% | +US$245만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$1192만 | 7.39% |
236,711
+6,445
| +3% | +US$33.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1004만 | 6.23% |
13,109
-87
| -0.7% | -US$6.64만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$979만 | 6.07% |
220,376
+16,528
| +8% | +US$76만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$938만 | 5.82% |
127,367
+18,662
| +17% | +US$141만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$756만 | 4.69% |
147,531
+1,365
| +0.9% | +US$7.09만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
10
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05억
| US$628만 | 3.89% |
82,318
-6,596
| -7% | -US$52.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5억
| US$609만 | 3.78% |
165,837
-15,687
| -9% | -US$58.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$516만 | 3.2% |
74,670
+4,963
| +7% | +US$36만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$512만 | 3.18% |
56,824
+10,878
| +24% | +US$100만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$480만 | 2.98% |
53,106
+8,254
| +18% | +US$76.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$470만 | 2.92% |
22,616
-9,644
| -30% | -US$208만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$377만 | 2.34% |
159,275
+44,103
| +38% | +US$107만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$244만 | 1.51% |
24,492
+3,301
| +16% | +US$33.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$143만 | 0.89% |
57,273
+628
| +1% | +US$1.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$142만 | 0.88% |
62,383
+713
| +1% | +US$1.64만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.1억
| US$124만 | 0.77% |
37,235
+9,219
| +33% | +US$31.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$108만 | 0.67% |
2,159
-502
| -19% | -US$25.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$93.8만 | 0.58% |
18,619
+188
| +1% | +US$9.48천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$90.9만 | 0.56% |
38,114
-19,230
| -34% | -US$46.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$69만 | 0.43% |
31,493
+295
| +0.9% | +US$6.5천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9억
| US$68.2만 | 0.42% |
32,111
+304
| +1% | +US$6.53천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GT
BWM
MWA
MMCM
LAII
L
BCA
SFCM
Mendota Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mendota Financial Group의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$1.61억였으며 전 분기 US$1.61억보다 0.08% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Mendota Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 16개 증가, 12개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blue Owl Capital으로, 11,460주를 보유했으며 가치는 US$12만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 추정 금액은 US$208만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Mendota Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Blue Owl Capital으로, US$12만 상당의 11,460주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mendota Financial Group로, 추정 증가액은 US$245만 규모예요.
- Mendota Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
- Mendota Financial Group는 2026년 3분기에 Lattice Semiconductor 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mendota Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 73%를 차지해요.
- Mendota Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Mendota Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.08% 하락해 US$1.61억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Mendota Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.