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MFG
Mendota Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.61億
売買回転率
8.82%
推定1年リターン
7.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.76%
1年予想リターン
+7.98%
3年間の予想リターン
+50.06%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
-$12.7万
(-0.08%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.48%
保有額
34
新規
1
買い増し
16
減少
12
解消
2
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$245万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$141万 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$107万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$100万 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$76.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$208万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$87.4万 |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$58.4万 |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+$52.4万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.65% |
| 2 | 金融 | 1.12% |
| 3 | 情報技術 | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $2270万 | 14.08% |
273,353
-2,958
| -1% | -$24.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1516万 | 9.4% |
365,999
-8,199
| -2% | -$34.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1340万 | 8.31% |
173,058
-10,750
| -6% | -$87.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.2億
| $1226万 | 7.6% |
135,835
+26,986
| +25% | +$245万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $1192万 | 7.39% |
236,711
+6,445
| +3% | +$33.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $1004万 | 6.23% |
13,109
-87
| -0.7% | -$6.64万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $979万 | 6.07% |
220,376
+16,528
| +8% | +$76万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $938万 | 5.82% |
127,367
+18,662
| +17% | +$141万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $756万 | 4.69% |
147,531
+1,365
| +0.9% | +$7.09万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
10
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
$5.05億
| $628万 | 3.89% |
82,318
-6,596
| -7% | -$52.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
11
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.5億
| $609万 | 3.78% |
165,837
-15,687
| -9% | -$58.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $516万 | 3.2% |
74,670
+4,963
| +7% | +$36万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $512万 | 3.18% |
56,824
+10,878
| +24% | +$100万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $480万 | 2.98% |
53,106
+8,254
| +18% | +$76.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $470万 | 2.92% |
22,616
-9,644
| -30% | -$208万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $377万 | 2.34% |
159,275
+44,103
| +38% | +$107万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $244万 | 1.51% |
24,492
+3,301
| +16% | +$33.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $143万 | 0.89% |
57,273
+628
| +1% | +$1.58万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $142万 | 0.88% |
62,383
+713
| +1% | +$1.64万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
$14.1億
| $124万 | 0.77% |
37,235
+9,219
| +33% | +$31.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $108万 | 0.67% |
2,159
-502
| -19% | -$25.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $93.8万 | 0.58% |
18,619
+188
| +1% | +$9,483 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $90.9万 | 0.56% |
38,114
-19,230
| -34% | -$46.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $69万 | 0.43% |
31,493
+295
| +0.9% | +$6,502 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$14.9億
| $68.2万 | 0.42% |
32,111
+304
| +1% | +$6,531 |
2025 Q3
4四半期
|
|
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Mendota Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mendota Financial Groupは$1.61億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$1.61億から0.08%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Mendota Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、16件増加しました、12件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlue Owl Capitalで、保有株数は11,460株、評価額は$12万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定額は$208万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Mendota Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlue Owl Capitalで、株数は11,460株、評価額は$12万でした。
- Mendota Financial Groupは2026年第3四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$245万でした。
- Mendota Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$208万相当を減らしました。
- Mendota Financial Groupは2026年第3四半期にLattice Semiconductorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mendota Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの73%を占めています。
- Mendota Financial Groupは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Mendota Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%減少し、$1.61億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のMendota Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。