Estamos no ar no !
Saiba mais
MFG
Mendota Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 161 mi
Giro
8,82%
Retorno est. (1 ano)
7,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,76%
Retorno est. (1 ano)
+7,98%
Retorno est. (3 anos)
+50,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 127 mil
(-0,08%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,48%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
12
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1000 mil |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 766 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 874 mil |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 584 mil |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,65% |
| 2 | Financeiro | 1,12% |
| 3 | Tecnologia | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 22,7 mi | 14,08% |
273.353
-2.958
| -1% | -US$ 245 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 15,2 mi | 9,4% |
365.999
-8.199
| -2% | -US$ 347 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 13,4 mi | 8,31% |
173.058
-10.750
| -6% | -US$ 874 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 12,3 mi | 7,6% |
135.835
+26.986
| +25% | +US$ 2,45 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 11,9 mi | 7,39% |
236.711
+6.445
| +3% | +US$ 335 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10 mi | 6,23% |
13.109
-87
| -0,7% | -US$ 66,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 9,8 mi | 6,07% |
220.376
+16.528
| +8% | +US$ 760 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 9,38 mi | 5,82% |
127.367
+18.662
| +17% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 7,56 mi | 4,69% |
147.531
+1.365
| +0,9% | +US$ 70,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 505 mi
| US$ 6,28 mi | 3,89% |
82.318
-6.596
| -7% | -US$ 524 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,45 bi
| US$ 6,09 mi | 3,78% |
165.837
-15.687
| -9% | -US$ 584 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 5,16 mi | 3,2% |
74.670
+4.963
| +7% | +US$ 360 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 5,12 mi | 3,18% |
56.824
+10.878
| +24% | +US$ 1000 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 4,8 mi | 2,98% |
53.106
+8.254
| +18% | +US$ 766 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,7 mi | 2,92% |
22.616
-9.644
| -30% | -US$ 2,08 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 3,77 mi | 2,34% |
159.275
+44.103
| +38% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 2,44 mi | 1,51% |
24.492
+3.301
| +16% | +US$ 333 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 1,43 mi | 0,89% |
57.273
+628
| +1% | +US$ 15,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 1,42 mi | 0,88% |
62.383
+713
| +1% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,41 bi
| US$ 1,24 mi | 0,77% |
37.235
+9.219
| +33% | +US$ 319 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,08 mi | 0,67% |
2.159
-502
| -19% | -US$ 253 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 938 mil | 0,58% |
18.619
+188
| +1% | +US$ 9,48 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 909 mil | 0,56% |
38.114
-19.230
| -34% | -US$ 462 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 690 mil | 0,43% |
31.493
+295
| +0,9% | +US$ 6,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,49 bi
| US$ 682 mil | 0,42% |
32.111
+304
| +1% | +US$ 6,53 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GT
BWM
MWA
MMCM
LAII
L
BCA
SFCM
Revisão da carteira de Mendota Financial Group no T3 2026
No T3 2026, Mendota Financial Group detinha 34 posições no valor de US$ 161 mi, uma queda de 0,08% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mendota Financial Group mostra 1 novas, 16 aumentaram, 12 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blue Owl Capital: 11.460 ações no valor de US$ 120 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, estimada em US$ 2,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Mendota Financial Group no T3 2026 foi Blue Owl Capital: 11.460 ações no valor de US$ 120 mil.
- Mendota Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,45 mi.
- A maior redução de Mendota Financial Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
- Mendota Financial Group encerrou totalmente sua posição em Lattice Semiconductor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Mendota Financial Group representam 73% de sua carteira de US$ 161 mi no T3 2026.
- Mendota Financial Group abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mendota Financial Group caiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mendota Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.