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MFG

Mendota Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 8,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-127.423 $
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,48 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+2,45 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,41 Mio. $
3
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,07 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+999.920 $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+765.965 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,08 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+873.997 $
3
CGIE-Symbol
Capital Group International Equity ETF
CGIE
+583.527 $
4
AVMC-Symbol
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
+524.424 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+462.026 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,65 %
2 Finanzwesen 1,12 %
3 Technologie 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
22,7 Mio. $ 14,08 %
273.353
-2.958
-1 % -245.439 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
15,2 Mio. $ 9,4 %
365.999
-8.199
-2 % -347.211 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAS-Symbol
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 8,31 %
173.058
-10.750
-6 % -873.997 $
2023 Q4
11 Quartale
AVLC-Symbol
4
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
12,3 Mio. $ 7,6 %
135.835
+26.986
+25 % +2,45 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IGIB-Symbol
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,39 %
236.711
+6.445
+3 % +335.324 $
2023 Q3
12 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10 Mio. $ 6,23 %
13.109
-87
-0,7 % -66.390 $
2022 Q4
15 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,07 %
220.376
+16.528
+8 % +759.526 $
2023 Q3
12 Quartale
VCRB-Symbol
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
9,38 Mio. $ 5,82 %
127.367
+18.662
+17 % +1,41 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IGSB-Symbol
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
7,56 Mio. $ 4,69 %
147.531
+1.365
+0,9 % +70.897 $
2023 Q3
12 Quartale
AVMC-Symbol
10
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
505 Mio. $
6,28 Mio. $ 3,89 %
82.318
-6.596
-7 % -524.424 $
2025 Q1
6 Quartale
CGIE-Symbol
11
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
6,09 Mio. $ 3,78 %
165.837
-15.687
-9 % -583.527 $
2024 Q1
10 Quartale
AVSC-Symbol
12
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,2 %
74.670
+4.963
+7 % +359.915 $
2025 Q2
5 Quartale
AVDE-Symbol
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,18 %
56.824
+10.878
+24 % +999.920 $
2025 Q2
5 Quartale
AVLV-Symbol
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,98 %
53.106
+8.254
+18 % +765.965 $
2025 Q1
6 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,92 %
22.616
-9.644
-30 % -2,08 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
SCHR-Symbol
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,34 %
159.275
+44.103
+38 % +1,07 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
STIP-Symbol
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,51 %
24.492
+3.301
+16 % +332.640 $
2025 Q1
6 Quartale
IBDT-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,89 %
57.273
+628
+1 % +15.776 $
2025 Q3
4 Quartale
IBDU-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,88 %
62.383
+713
+1 % +16.381 $
2025 Q3
4 Quartale
PHYL-Symbol
20
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,41 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,77 %
37.235
+9.219
+33 % +319.093 $
2025 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,67 %
2.159
-502
-19 % -253.270 $
2022 Q4
15 Quartale
JPST-Symbol
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
937.853 $ 0,58 %
18.619
+188
+1 % +9.483 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHO-Symbol
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
909.392 $ 0,56 %
38.114
-19.230
-34 % -462.026 $
2023 Q3
12 Quartale
IBTI-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
690.004 $ 0,43 %
31.493
+295
+0,9 % +6.502 $
2025 Q3
4 Quartale
IBTJ-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
681.548 $ 0,42 %
32.111
+304
+1 % +6.531 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GT
GreatBanc Trust Lisle, Illinois 161 Mio. $ AUM 21,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bosman Wealth Management Redlands, California 161 Mio. $ AUM 115,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Merkkuri Wealth Advisors Hicksville, New York 161 Mio. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMCM
Murphy & Mullick Capital Management Smithtown, New York 161 Mio. $ AUM 39,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAII
LM Asset (IM) Inc Vancouver, British Columbia, Canada 161 Mio. $ AUM 77,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L
Laurore Hong Kong 161 Mio. $ AUM
BCA
Buckley Capital Advisors Miami Beach, Florida 161 Mio. $ AUM
SFCM
Savoir Faire Capital Management Norwalk, Connecticut 161 Mio. $ AUM 3,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mendota Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mendota Financial Group 34 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 0,08 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mendota Financial Group für Q3 2026 weist 1 neu, 16 erhöht, 12 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blue Owl Capital: 11.460 Aktien im Wert von 120.216 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Mendota Financial Group im Q3 2026 war Blue Owl Capital: 11.460 Aktien im Wert von 120.216 $.
  • Mendota Financial Group hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mendota Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,08 Mio. $.
  • Mendota Financial Group hat seine Position in Lattice Semiconductor im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.440 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mendota Financial Group machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Mendota Financial Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Mendota Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,08 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mendota Financial Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .