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GWA

Gibson Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 23,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,23 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
9
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,01 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+288.450 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+155.796 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+27.757 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+3.721 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+459.580 $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+432.600 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+372.251 $
4
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+270.700 $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+252.286 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,09 %
2 Industrie 4,73 %
3 Technologie 4,04 %
4 Energie 2,95 %
5 Versorger 2,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
51,7 Mio. $ 32,26 %
139.687
-674
-0,5 % -240.996 $
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
31,6 Mio. $ 19,69 %
429.773
+13.729
+3 % +1,01 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,1 Mio. $ 12,54 %
29.266
-281
-1 % -187.325 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
19,8 Mio. $ 12,37 %
231.843
-1.588
-0,7 % -132.980 $
2021 Q4
18 Quartale
NSC-Symbol
5
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
7,14 Mio. $ 4,46 %
22.709
– –
2021 Q4
18 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,16 %
41.345
-441
-1 % -36.042 $
2022 Q2
16 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,12 %
11.205
-318
-3 % -91.134 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,84 %
21.564
– –
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,57 %
12.552
+135
+1 % +27.757 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,23 %
6.835
+1
+0 % +286 $
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,11 %
10.698
-2.000
-16 % -372.251 $
2021 Q4
18 Quartale
DUK-Symbol
12
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,03 %
13.000
-2.000
-13 % -252.286 $
2021 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,97 %
12.105
– –
2021 Q4
18 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,68 %
8.050
– –
2021 Q4
18 Quartale
EVRG-Symbol
15
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
985.302 $ 0,61 %
11.400
-1.196
-9 % -99.022 $
2021 Q4
18 Quartale
SPTM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
953.295 $ 0,59 %
10.500
– –
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
881.013 $ 0,55 %
6.008
– –
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
859.030 $ 0,54 %
744
– –
2025 Q4
2 Quartale
AEP-Symbol
19
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
854.789 $ 0,53 %
6.248
– –
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
838.153 $ 0,52 %
1.675
+600
+56 % +288.450 $
2021 Q4
18 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
812.700 $ 0,51 %
10.000
– –
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
524.348 $ 0,33 %
2.200
– –
2021 Q4
18 Quartale
TXN-Symbol
23
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
484.662 $ 0,3 %
1.626
– –
2021 Q4
18 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
85 Mrd. $
437.157 $ 0,27 %
2.700
– –
2021 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
421.815 $ 0,26 %
1.500
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BRIA
Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts 160 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWP
Corepath Wealth Partners Scottsdale, Arizona 160 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
HFG Advisors Cincinatti, Ohio 160 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palouse Capital Management Spokane, Washington 160 Mio. $ AUM 36,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington 160 Mio. $ AUM
CI
Chartist Inc Seal Beach, California 160 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EU
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Avant Financial Advisors Austin, Texas 161 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gibson Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gibson Wealth Advisors 38 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gibson Wealth Advisors für Q2 2026 weist 1 neu, 6 erhöht, 9 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 380 Aktien im Wert von 220.746 $. Der größte Verkauf betraf Waste Management mit einem geschätzten Wert von 459.580 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Gibson Wealth Advisors im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 380 Aktien im Wert von 220.746 $.
  • Gibson Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gibson Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 372.251 $.
  • Gibson Wealth Advisors hat seine Position in Waste Management im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 459.580 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gibson Wealth Advisors machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Gibson Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Gibson Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gibson Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .