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KCAM

Kagan Cocozza Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 5,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
2,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,02 %
Position
70
Neu
1
Aufgestockt
19
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,38 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+893.855 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+825.265 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+812.820 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+517.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+596.654 $
2
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+245.788 $
3
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+245.735 $
4
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+207.551 $
5
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+116.509 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,29 %
2 Basiskonsumgüter 2,31 %
3 Gesundheitswesen 2,24 %
4 Kommunikationsdienste 2,04 %
5 Finanzwesen 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
25,2 Mio. $ 15,79 %
286.656
+16.144
+6 % +1,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPAB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
17,9 Mio. $ 11,24 %
702.691
+2.541
+0,4 % +64.821 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 8,85 %
280.223
+18.032
+7 % +893.855 $
2024 Q4
6 Quartale
SPIB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
9,16 Mio. $ 5,74 %
273.730
-2.707
-1 % -90.596 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,15 Mio. $ 5,73 %
113.577
+10.645
+10 % +825.265 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,08 Mio. $ 5,69 %
38.355
+1.526
+4 % +350.401 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,13 Mio. $ 4,47 %
72.064
+8.215
+13 % +812.820 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,97 %
106.055
+8.811
+9 % +517.839 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,59 Mio. $ 3,5 %
57.936
+4.498
+8 % +429.868 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,05 %
32.831
+2.539
+8 % +348.441 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,54 %
5.438
-49
-0,9 % -35.525 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMD-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,44 %
57.678
-233
-0,4 % -14.990 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,42 %
20.283
-3.492
-15 % -596.654 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,86 Mio. $ 1,79 %
2.385
-18
-0,7 % -18.391 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,45 %
3.097
+17
+0,6 % +12.379 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,07 %
5.911
-46
-0,8 % -13.158 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,9 %
27.876
-570
-2 % -29.152 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,89 %
24.743
-420
-2 % -22.426 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,84 %
2.376
-8
-0,3 % -4.892 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,74 %
14.312
+4.747
+50 % +392.298 $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,7 %
15.703
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,68 %
3.093
-15
-0,5 % -5.361 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYD-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,67 %
22.296
-2.479
-10 % -116.509 $
2024 Q4
6 Quartale
USRT-Symbol
24
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,65 %
15.576
-1.596
-9 % -102.819 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,65 %
5.565
-46
-0,8 % -7.994 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia 160 Mio. $ AUM
WH
Willner & Heller Encino, California 160 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 36,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFWMA
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 159 Mio. $ AUM
RHAM
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kagan Cocozza Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kagan Cocozza Asset Management 70 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kagan Cocozza Asset Management für Q2 2026 weist 1 neu, 19 erhöht, 33 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 200 Aktien im Wert von 234.972 $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 596.654 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Kagan Cocozza Asset Management im Q2 2026 war GE Vernova: 200 Aktien im Wert von 234.972 $.
  • Kagan Cocozza Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kagan Cocozza Asset Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 596.654 $.
  • Kagan Cocozza Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.788 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kagan Cocozza Asset Management machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Kagan Cocozza Asset Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Kagan Cocozza Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kagan Cocozza Asset Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .