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Kagan Cocozza Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
162 Mio. $
Umschlag
1,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,09 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+3,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,4 %
Position
67
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+438.691 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+322.265 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+515.688 $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+385.055 $ |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+333.878 $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+234.972 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,15 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 2,3 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 2,28 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,16 % |
| 5 | Technologie | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 408.319 $ | 0,25 % |
820
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
| 408.176 $ | 0,25 % |
2.630
-196
| -7 % | -31.781 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 394.113 $ | 0,24 % |
4.856
-8
| -0,2 % | -644 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 387.034 $ | 0,24 % |
1.462
-120
| -8 % | -31.658 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 347.564 $ | 0,22 % |
1.395
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| 342.021 $ | 0,21 % |
3.383
+123
| +4 % | +12.911 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 300.943 $ | 0,19 % |
5.529
-261
| -5 % | -15.901 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 257.716 $ | 0,16 % |
749
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 257.206 $ | 0,16 % |
1.808
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
60
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 250.787 $ | 0,16 % |
803
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
61
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 232.414 $ | 0,14 % |
5.893
-1
| -0 % | -43 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| 219.163 $ | 0,14 % |
2.225
+3
| +0,1 % | +347 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 211.494 $ | 0,13 % |
2.624
+32
| +1 % | +2.703 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 205.104 $ | 0,13 % |
1.799
+24
| +1 % | +2.940 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
6,07 Mrd. $
| 201.401 $ | 0,12 % |
3.337
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,84 Mrd. $
| 173.635 $ | 0,11 % |
12.376
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
67
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -234.972 $ | – |
|
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PWM
Portfolio-Rückblick von Kagan Cocozza Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Kagan Cocozza Asset Management 67 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,5 %. Kagan Cocozza Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 67 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
- Kagan Cocozza Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kagan Cocozza Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
- Kagan Cocozza Asset Management hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.972 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kagan Cocozza Asset Management machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
- Kagan Cocozza Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Kagan Cocozza Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 162 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kagan Cocozza Asset Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .