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LAII

LM Asset (IM) Inc Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 77,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+77,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-31 Mio. $
Kapitalfluss
-6,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VET-Symbol
Vermilion Energy
VET
+6,34 Mio. $
2
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+4,32 Mio. $
3
GTE-Symbol
Gran Tierra Energy
GTE
+2,62 Mio. $
4
CMTG-Symbol
Claros Mortgage Trust
CMTG
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LUMN-Symbol
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
+6,62 Mio. $
2
TSAT-Symbol
Telesat
TSAT
+5,62 Mio. $
3
GT-Symbol
Goodyear
GT
+3,8 Mio. $
4
ASTL-Symbol
Algoma Steel
ASTL
+3,6 Mio. $
5
BDN-Symbol
Brandywine Realty Trust
BDN
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,28 %
2 Kommunikationsdienste 20,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,06 %
4 Sonstiges 10,43 %
5 Immobilien 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VET-Symbol
1
Vermilion Energy
VET
2,02 Mrd. $
34,5 Mio. $ 21,37 %
3.691.000
+533.400
+17 % +6,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LUMN-Symbol
2
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
32,3 Mio. $ 20,01 %
4.202.000
-755.000
-15 % -6,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GTE-Symbol
3
Gran Tierra Energy
GTE
386 Mio. $
27,3 Mio. $ 16,91 %
4.365.420
+320.000
+8 % +2,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LUMN-Symbol
4
CALL
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
16,8 Mio. $ 10,43 %
2.190.000
-1.620.000
-43 % -14,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSAT-Symbol
5
Telesat
TSAT
684 Mio. $
13,5 Mio. $ 8,36 %
266.350
-116.300
-30 % -5,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BDN-Symbol
6
Brandywine Realty Trust
BDN
453 Mio. $
10,7 Mio. $ 6,62 %
3.369.000
-371.000
-10 % -1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GT-Symbol
7
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,93 %
1.450.000
-590.000
-29 % -3,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GPK-Symbol
8
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
8,28 Mio. $ 5,13 %
783.000
+423.000
+118 % +4,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CMTG-Symbol
9
Claros Mortgage Trust
CMTG
166 Mio. $
4,34 Mio. $ 2,69 %
1.846.000
+446.000
+32 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ASTL-Symbol
10
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
4,11 Mio. $ 2,55 %
1.016.000
-749.000
-42 % -3,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale

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MWA
Merkkuri Wealth Advisors Hicksville, New York 161 Mio. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Buckley Capital Advisors Miami Beach, Florida 161 Mio. $ AUM
MMCM
Murphy & Mullick Capital Management Smithtown, New York 161 Mio. $ AUM 39,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pinnacle Wealth Management Roseville, California 161 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1IA
1620 Investment Advisors Plymouth, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LM Asset (IM) Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LM Asset (IM) Inc 10 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

LM Asset (IM) Inc zog in Q2 2026 netto 6,38 Mio. $ ab und reduzierte 6 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Lumen Technologies, Inc. Common Stock mit einem geschätzten Abbau um 6,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute LM Asset (IM) Inc seine Position in Vermilion Energy schätzungsweise um 6,34 Mio. $ aus.

  • LM Asset (IM) Inc hat seine Position in Vermilion Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LM Asset (IM) Inc im Q2 2026 entfiel auf Lumen Technologies, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von LM Asset (IM) Inc machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • LM Asset (IM) Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LM Asset (IM) Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von LM Asset (IM) Inc für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .