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LM Asset (IM) Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.61億
売買回転率
0%
推定1年リターン
77.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.8%
1年予想リターン
+77.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
-$3100万
(-16%)
資金フロー
-$638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
–
買い増し
4
減少
6
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vermilion Energy
VET
|
+$634万 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+$432万 |
| 3 |
Gran Tierra Energy
GTE
|
+$262万 |
| 4 |
Claros Mortgage Trust
CMTG
|
+$109万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+$662万 |
| 2 |
Telesat
TSAT
|
+$562万 |
| 3 |
Goodyear
GT
|
+$380万 |
| 4 |
Algoma Steel
ASTL
|
+$360万 |
| 5 |
Brandywine Realty Trust
BDN
|
+$112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 38.28% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 20.01% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.06% |
| 4 | その他 | 10.43% |
| 5 | 不動産 | 9.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vermilion Energy
VET
$20.5億
| $3447万 | 21.37% |
3,691,000
+533,400
| +17% | +$634万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$46.2億
| $3227万 | 20.01% |
4,202,000
-755,000
| -15% | -$662万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Gran Tierra Energy
GTE
$4億
| $2728万 | 16.91% |
4,365,420
+320,000
| +8% | +$262万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
コール
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$46.2億
| $1682万 | 10.43% |
2,190,000
-1,620,000
| -43% | -$1420万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Telesat
TSAT
$6.22億
| $1348万 | 8.36% |
266,350
-116,300
| -30% | -$562万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.61億
| $1068万 | 6.62% |
3,369,000
-371,000
| -10% | -$112万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Goodyear
GT
$12.2億
| $957万 | 5.93% |
1,450,000
-590,000
| -29% | -$380万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
Graphic Packaging
GPK
$25.1億
| $828万 | 5.13% |
783,000
+423,000
| +118% | +$432万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
Claros Mortgage Trust
CMTG
$1.62億
| $434万 | 2.69% |
1,846,000
+446,000
| +32% | +$109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Algoma Steel
ASTL
$4.34億
| $411万 | 2.55% |
1,016,000
-749,000
| -42% | -$360万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
L
PWM
LM Asset (IM) Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LM Asset (IM) Incは$1.61億相当のポジションを10件保有しており、前四半期の$1.92億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
LM Asset (IM) Incは、2026年第2四半期に純額で$638万を引き揚げ、保有銘柄を6銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はLumen Technologies, Inc. Common Stockで、推定$662万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、LM Asset (IM) IncはVermilion Energyへの投資を推定$634万増やしました。
- LM Asset (IM) Incは2026年第2四半期にVermilion Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$634万でした。
- LM Asset (IM) Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLumen Technologies, Inc. Common Stockで、推定$662万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、LM Asset (IM) Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの100%を占めています。
- LM Asset (IM) Incは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- LM Asset (IM) Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$1.61億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のLM Asset (IM) Incの 13F報告書 に基づいています。