で公開中です！
詳しく見る
HWM
Hemming & Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
売買回転率
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.7%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
+$2104万
(+15%)
資金フロー
-$379万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.06%
保有額
17
新規
2
買い増し
3
減少
7
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$967万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$34.9万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$23.9万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$11.1万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$3.99万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$1126万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$84.3万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$84万 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$48.4万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$37万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.58% |
| 2 | 情報技術 | 1.01% |
| 3 | 生活必需品 | 0.65% |
| 4 | ヘルスケア | 0.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $3149万 | 19.17% |
435,713
-7,123
| -2% | -$48.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3029万 | 18.44% |
220,223
-6,362
| -3% | -$84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2341万 | 14.25% |
31,260
-508
| -2% | -$37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1957万 | 11.91% |
287,787
-12,957
| -4% | -$84.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1773万 | 10.79% |
231,646
+3,085
| +1% | +$23.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1215万 | 7.39% |
53,496
+496
| +0.9% | +$11.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1122万 | 6.83% |
+212,817
| 新規 | +$967万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $941万 | 5.73% |
63,435
+291
| +0.5% | +$3.99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $503万 | 3.06% |
19,938
-49,009
| -71% | -$1126万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Coca-Cola
KO
$4040億
| $78.8万 | 0.48% |
9,630
-625
| -6% | -$4.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $69.9万 | 0.43% |
1,873
-326
| -15% | -$13.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1130億
| $69.6万 | 0.42% |
2,206
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $54.3万 | 0.33% |
1,520
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Micron Technology
MU
$9943億
| $53.7万 | 0.33% |
+465
| 新規 | +$34.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $42万 | 0.26% |
1,453
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $28.6万 | 0.17% |
306
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9426億
| – | – |
-1,739
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
類似するファンド
JWM
VCIM
MPIM
FVM
IFA
SC
AF
GPWA
Hemming & Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hemming & Wealth Managementは17銘柄を保有し、保有額は$1.64億でした。前四半期の$1.43億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Hemming & Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、3件増加しました、7件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、保有株数は212,817株、評価額は$1122万でした。 最も大きな売却はiShares US Technology ETFで、推定額は$1126万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Hemming & Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、株数は212,817株、評価額は$1122万でした。
- Hemming & Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.9万でした。
- Hemming & Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Technology ETFで、推定$1126万相当を減らしました。
- Hemming & Wealth Managementは2026年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hemming & Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの98%を占めています。
- Hemming & Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Hemming & Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.64億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のHemming & Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。