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HWM
Hemming & Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.7%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$2104萬
(+15%)
資金流向
-US$379萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.06%
持股
17
新
2
增持
3
減碼
7
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$967萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$34.9萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$23.9萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$11.1萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$3.99萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1126萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$84.3萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$84萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$48.4萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$37萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.58% |
| 2 | 科技 | 1.01% |
| 3 | 必需消費品 | 0.65% |
| 4 | 醫療保健 | 0.42% |
| 5 | 通訊服務 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$3149萬 | 19.17% |
435,713
-7,123
| -2% | -US$48.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3029萬 | 18.44% |
220,223
-6,362
| -3% | -US$84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2341萬 | 14.25% |
31,260
-508
| -2% | -US$37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1957萬 | 11.91% |
287,787
-12,957
| -4% | -US$84.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1773萬 | 10.79% |
231,646
+3,085
| +1% | +US$23.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1215萬 | 7.39% |
53,496
+496
| +0.9% | +US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1122萬 | 6.83% |
+212,817
| 新 | +US$967萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$941萬 | 5.73% |
63,435
+291
| +0.5% | +US$3.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$503萬 | 3.06% |
19,938
-49,009
| -71% | -US$1126萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$78.8萬 | 0.48% |
9,630
-625
| -6% | -US$4.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$69.9萬 | 0.43% |
1,873
-326
| -15% | -US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Stryker
SYK
US$1130億
| US$69.6萬 | 0.42% |
2,206
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$54.3萬 | 0.33% |
1,520
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$53.7萬 | 0.33% |
+465
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$42萬 | 0.26% |
1,453
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$28.6萬 | 0.17% |
306
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| – | – |
-1,739
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
相似基金
JWM
VCIM
MPIM
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IFA
SC
AF
GPWA
Hemming & Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hemming & Wealth Management持有17個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.43億增加15%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Hemming & Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加3檔、減碼7檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共212,817股，價值US$1122萬。 最大的一筆賣出是iShares US Technology ETF，估計金額為US$1126萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為科技和必需消費品。
- Hemming & Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共買進212,817股，價值US$1122萬。
- Hemming & Wealth Management在2026年第2季增持iShares MSCI EAFE Value ETF的幅度最大，估計增加US$23.9萬。
- Hemming & Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares US Technology ETF，估計減持了US$1126萬。
- Hemming & Wealth Management於2026年第2季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第2季，Hemming & Wealth Management的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占98%。
- Hemming & Wealth Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Hemming & Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.64億。
根據Hemming & Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。