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HWM
Hemming & Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.7%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 3.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.06%
Posición
17
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 349 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 239 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 111 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 39.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 843 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 840 k |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 484 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 370 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.58% |
| 2 | Tecnología | 1.01% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.65% |
| 4 | Atención médica | 0.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 31.5 M | 19.17% |
435,713
-7,123
| -2% | -USD 484 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 30.3 M | 18.44% |
220,223
-6,362
| -3% | -USD 840 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.4 M | 14.25% |
31,260
-508
| -2% | -USD 370 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 19.6 M | 11.91% |
287,787
-12,957
| -4% | -USD 843 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 17.7 M | 10.79% |
231,646
+3,085
| +1% | +USD 239 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 12.1 M | 7.39% |
53,496
+496
| +0.9% | +USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 11.2 M | 6.83% |
+212,817
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.41 M | 5.73% |
63,435
+291
| +0.5% | +USD 39.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 5.03 M | 3.06% |
19,938
-49,009
| -71% | -USD 11.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 788 k | 0.48% |
9,630
-625
| -6% | -USD 49.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 699 k | 0.43% |
1,873
-326
| -15% | -USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 696 k | 0.42% |
2,206
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 543 k | 0.33% |
1,520
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 537 k | 0.33% |
+465
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 420 k | 0.26% |
1,453
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 286 k | 0.17% |
306
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| – | – |
-1,739
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
Fondos similares
JWM
VCIM
MPIM
FVM
IFA
SC
AF
GPWA
Revisión del portafolio de Hemming & Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hemming & Wealth Management mantenía 17 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 15% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Hemming & Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 3, 7 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 212,817 acciones con un valor de USD 11.2 M. La mayor venta fue iShares US Technology ETF, por un valor estimado de USD 11.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Hemming & Wealth Management en T2 2026 fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 212,817 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Hemming & Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 239 k.
- La mayor reducción de Hemming & Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares US Technology ETF, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- Hemming & Wealth Management cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Hemming & Wealth Management representan 98% de su cartera de USD 164 M en T2 2026.
- Hemming & Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hemming & Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Hemming & Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.