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HWM

Hemming & Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+21 Mio. $
Kapitalfluss
-3,79 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,06 %
Position
17
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+9,7 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+348.699 $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+238.869 $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+110.792 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+39.936 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+11,3 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+842.951 $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+840.085 $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+484.261 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+369.924 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,58 %
2 Technologie 1,01 %
3 Basiskonsumgüter 0,65 %
4 Gesundheitswesen 0,42 %
5 Kommunikationsdienste 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JQUA-Symbol
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
31,5 Mio. $ 19,17 %
435.713
-7.123
-2 % -484.261 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
30,3 Mio. $ 18,44 %
220.223
-6.362
-3 % -840.085 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,4 Mio. $ 14,25 %
31.260
-508
-2 % -369.924 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 11,91 %
287.787
-12.957
-4 % -842.951 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
17,7 Mio. $ 10,79 %
231.646
+3.085
+1 % +238.869 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,39 %
53.496
+496
+0,9 % +110.792 $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6,83 %
+212.817
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,41 Mio. $ 5,73 %
63.435
+291
+0,5 % +39.936 $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
9
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,06 %
19.938
-49.009
-71 % -11,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
787.734 $ 0,48 %
9.630
-625
-6 % -49.361 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
698.817 $ 0,43 %
1.873
-326
-15 % -131.900 $
2025 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
12
Stryker
SYK
113 Mrd. $
696.330 $ 0,42 %
2.206
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
543.202 $ 0,33 %
1.520
– –
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
536.745 $ 0,33 %
+465
Neu +348.699 $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
420.440 $ 0,26 %
1.453
– –
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
286.033 $ 0,17 %
306
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
– –
-1.739
Geschlossen -216.553 $ –

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Portfolio-Rückblick von Hemming & Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hemming & Wealth Management 17 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hemming & Wealth Management für Q2 2026 weist 2 neu, 3 erhöht, 7 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 212.817 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 11,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Hemming & Wealth Management im Q2 2026 war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 212.817 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Hemming & Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 238.869 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hemming & Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares US Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • Hemming & Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.553 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hemming & Wealth Management machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Hemming & Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hemming & Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hemming & Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .