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Meadow Creek Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
170 Mio. $
Umschlag
16,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+6 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+5,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,93 %
Position
149
Neu
10
Aufgestockt
58
Reduziert
57
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
|
+3,35 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+869.174 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+696.003 $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+486.533 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+455.846 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+372.892 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+364.392 $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+317.570 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+313.569 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,13 % |
| 2 | Technologie | 20,07 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 10,72 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,07 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 10,88 % |
24.130
+1.139
| +5 % | +869.174 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 7,27 % |
143.443
+390
| +0,3 % | +33.825 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
3
Sonoco
SON
4,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 6,87 % |
238.936
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 7,03 Mio. $ | 4,14 % |
21.105
+1.462
| +7 % | +469.590 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 6,73 Mio. $ | 3,96 % |
29.473
-294
| -1 % | -63.032 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,89 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 3,19 % |
194.356
+12.825
| +7 % | +372.246 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 5,29 Mio. $ | 3,12 % |
10.322
+1.505
| +17 % | +696.003 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
8
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 4,4 Mio. $ | 2,59 % |
12.537
-681
| -5 % | -256.367 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,96 % |
10.036
-94
| -0,9 % | -32.878 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
10
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,93 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 1,94 % |
179.401
+3.460
| +2 % | +65.039 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
11
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
254 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | 1,92 % |
+82.195
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,87 % |
44.200
+30.977
| +234 % | +2,34 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 1,81 % |
26.024
+998
| +4 % | +124.451 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,63 % |
13.288
-58
| -0,4 % | -12.535 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 2,4 Mio. $ | 1,41 % |
7.032
+432
| +7 % | +148.918 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
16
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,39 % |
22.746
-2.711
| -11 % | -297.644 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
6.695
+189
| +3 % | +65.596 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 2,27 Mio. $ | 1,33 % |
9.096
-134
| -1 % | -34.046 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,28 % |
8.189
+159
| +2 % | +41.947 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,21 % |
5.497
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 1,79 Mio. $ | 1,05 % |
1.548
+129
| +9 % | +152.220 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
22
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 1,01 % |
3.999
-186
| -4 % | -77.625 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,94 % |
2.197
+196
| +10 % | +122.335 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,93 % |
9.729
-25
| -0,3 % | -3.909 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,91 % |
10.592
-198
| -2 % | -27.360 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Meadow Creek Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meadow Creek Wealth Advisors 149 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Meadow Creek Wealth Advisors für Q3 2026 weist 10 neu, 58 erhöht, 57 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Mid Cap ETF: 82.195 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Vernova mit einem geschätzten Wert von 455.846 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Meadow Creek Wealth Advisors im Q3 2026 war First Trust Active Factor Mid Cap ETF: 82.195 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.
- Meadow Creek Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meadow Creek Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 297.644 $.
- Meadow Creek Wealth Advisors hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 455.846 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meadow Creek Wealth Advisors machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
- Meadow Creek Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meadow Creek Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 170 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meadow Creek Wealth Advisors für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .