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JWM

Jackson Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 46,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+487,59 %
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
-802 Mio. $
Kapitalfluss
-916 Mio. $
Kapitalfluss %
-539,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,58 %
Position
152
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
65
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+446.151 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+159.178 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+59,4 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+53,7 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+50,4 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+42,1 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+40,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,96 %
2 Technologie 17,11 %
3 Finanzwesen 3,63 %
4 Kommunikationsdienste 3,13 %
5 Industrie 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLAC-Symbol
1
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,52 %
19.840
-194.230
-91 % -38,6 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,38 Mio. $ 3,17 %
14.243
-148.217
-91 % -59,4 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,46 Mio. $ 2,63 %
15.419
-187.864
-92 % -53,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,24 Mio. $ 2,5 %
11.376
-124.508
-92 % -50,4 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,31 %
44.742
-493.957
-92 % -42,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
LRCX-Symbol
6
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,99 %
7.815
-94.917
-92 % -28,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,41 %
5.006
-45.819
-90 % -18,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,4 %
3.452
-61.076
-95 % -40,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,35 %
6.400
-52.452
-89 % -18,9 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2 Mio. $ 1,18 %
10.021
-62.989
-86 % -13 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DGRO-Symbol
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,11 %
24.927
-206.083
-89 % -15,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SMH-Symbol
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,01 %
2.611
-47.559
-95 % -25,9 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,97 %
4.666
-37.688
-89 % -13,5 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
OEF-Symbol
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,97 %
4.497
-54.229
-92 % -19,4 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,92 %
3.043
-28.554
-90 % -14,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,81 %
2.451
-19.804
-89 % -12,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,77 %
1.736
-33.731
-95 % -24,6 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,74 %
1.350
-12.975
-91 % -12,9 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
EVR-Symbol
19
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,68 %
3.360
-36.245
-92 % -12,4 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,63 %
3.556
-72.274
-95 % -20,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,61 %
1.412
-20.428
-94 % -14,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,61 %
4.109
-41.606
-91 % -8,95 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
URI-Symbol
23
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
941.000 $ 0,55 %
831
-7.840
-90 % -7,46 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ETN-Symbol
24
Eaton
ETN
152 Mrd. $
814.000 $ 0,48 %
1.911
-25.016
-93 % -10,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
COR-Symbol
25
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
680.000 $ 0,4 %
2.404
-26.240
-92 % -7,56 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
PWA
Providence Wealth Advisors Frankfort, Illinois 170 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWMG
Nicholson Wealth Management Group Charlestown, South Carolina 170 Mio. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBOR
Community Bank of Raymore Raymore, Missouri 170 Mio. $ AUM 32,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jackson Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jackson Wealth Management 152 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Rückgang um 83 % gegenüber 972 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Jackson Wealth Management zog im Q2 2026 netto 916 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 8,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Jackson Wealth Management eine neue Position in Morgan Stanley im Wert von 471.000 $.

  • Der größte Kauf von Jackson Wealth Management im Q2 2026 war Morgan Stanley: 2.253 Aktien im Wert von 471.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Jackson Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 59,4 Mio. $.
  • Jackson Wealth Management hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jackson Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Jackson Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jackson Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 83 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jackson Wealth Management für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .