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Jackson Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
170 Mio. $
Umschlag
46,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+487,59 %
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
-802 Mio. $
(-83 %)
Kapitalfluss
-916 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-539,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,58 %
Position
152
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
65
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+446.151 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+159.178 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+59,4 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+53,7 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+50,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+42,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+40,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,96 % |
| 2 | Technologie | 17,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,63 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,13 % |
| 5 | Industrie | 1,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| – | – |
-18.811
| Geschlossen | -4,45 Mio. $ | – |
|
77
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| – | – |
-56.918
| Geschlossen | -8,37 Mio. $ | – |
|
78
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| – | – |
-11.649
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
79
Park National Corp
PRK
3,23 Mrd. $
| – | – |
-3.384
| Geschlossen | -553.000 $ | – |
|
80
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| – | – |
-16.731
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
81
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| – | – |
-9.182
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
82
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,66 Mrd. $
| – | – |
-6.058
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
83
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
| – | – |
-26.809
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
84
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| – | – |
-8.164
| Geschlossen | -5,31 Mio. $ | – |
|
85
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| – | – |
-3.064
| Geschlossen | -983.000 $ | – |
|
86
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| – | – |
-19.044
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
87
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| – | – |
-9.515
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
88
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
| – | – |
-5.233
| Geschlossen | -356.000 $ | – |
|
89
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,6 Mrd. $
| – | – |
-85.075
| Geschlossen | -5,21 Mio. $ | – |
|
90
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| – | – |
-8.666
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
91
Nicht mehr gelistet
Zomedica Corp.
ZOM
| – | – |
-639.510
| Geschlossen | -76.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
JD6
Portfolio-Rückblick von Jackson Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Jackson Wealth Management 152 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Rückgang um 83 % gegenüber 972 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Jackson Wealth Management zog im Q2 2026 netto 916 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 8,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Jackson Wealth Management eine neue Position in Morgan Stanley im Wert von 471.000 $.
- Der größte Kauf von Jackson Wealth Management im Q2 2026 war Morgan Stanley: 2.253 Aktien im Wert von 471.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Jackson Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 59,4 Mio. $.
- Jackson Wealth Management hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jackson Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
- Jackson Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Jackson Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 83 % auf 170 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jackson Wealth Management für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .