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Jackson Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
170 Mio. $
Umschlag
46,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+487,59 %
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
-802 Mio. $
(-83 %)
Kapitalfluss
-916 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-539,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,58 %
Position
152
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
65
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+446.151 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+159.178 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+59,4 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+53,7 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+50,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+42,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+40,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,96 % |
| 2 | Technologie | 17,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,63 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,13 % |
| 5 | Industrie | 1,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
532 Mio. $
| 240.000 $ | 0,14 % |
2.956
-30.735
| -91 % | -2,47 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
52
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,13 % |
5.306
-41.939
| -89 % | -2,28 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,2 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,12 % |
2.410
-64.040
| -96 % | -5,47 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,47 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,12 % |
1.221
-6.858
| -85 % | -1,12 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,39 Mrd. $
| – | – |
-4.876
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
56
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| – | – |
-7.002
| Geschlossen | -3,11 Mio. $ | – |
|
57
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| – | – |
-3.178
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
58
American Express
AXP
217 Mrd. $
| – | – |
-7.637
| Geschlossen | -2,31 Mio. $ | – |
|
59
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| – | – |
-31.234
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
60
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,49 Mrd. $
| – | – |
-4.506
| Geschlossen | -279.000 $ | – |
|
61
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| – | – |
-3.043
| Geschlossen | -398.000 $ | – |
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| – | – |
-685
| Geschlossen | -295.000 $ | – |
|
63
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| – | – |
-2.057
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
64
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| – | – |
-3.622
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
65
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,31 Mrd. $
| – | – |
-6.565
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
66
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| – | – |
-3.480
| Geschlossen | -307.000 $ | – |
|
67
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,15 Mrd. $
| – | – |
-4.090
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
68
Intel
INTC
309 Mrd. $
| – | – |
-7.859
| Geschlossen | -347.000 $ | – |
|
69
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,19 Mrd. $
| – | – |
-2.692
| Geschlossen | -432.000 $ | – |
|
70
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| – | – |
-2.801
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
71
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| – | – |
-1.387
| Geschlossen | -339.000 $ | – |
|
72
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| – | – |
-1.059
| Geschlossen | -312.000 $ | – |
|
73
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| – | – |
-460
| Geschlossen | -423.000 $ | – |
|
74
LPL Financial
LPLA
23,8 Mrd. $
| – | – |
-6.018
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
75
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,08 Mrd. $
| – | – |
-53.980
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
JD6
Portfolio-Rückblick von Jackson Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Jackson Wealth Management 152 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Rückgang um 83 % gegenüber 972 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Jackson Wealth Management zog im Q2 2026 netto 916 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 8,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Jackson Wealth Management eine neue Position in Morgan Stanley im Wert von 471.000 $.
- Der größte Kauf von Jackson Wealth Management im Q2 2026 war Morgan Stanley: 2.253 Aktien im Wert von 471.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Jackson Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 59,4 Mio. $.
- Jackson Wealth Management hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jackson Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
- Jackson Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Jackson Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 83 % auf 170 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jackson Wealth Management für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .