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JWM

Jackson Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

AUM $1.7億 売買回転率 46.05%
推定1年リターン 21.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.26%
1年予想リターン
+21.01%
3年間の予想リターン
+72.13%
5年予想リターン
+99.66%
10年間の推定リターン
+487.59%
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
-$8.02億
資金フロー
-$9.16億
資金フロー率％
-539.55%
上位10銘柄の保有比率
64.58%
保有額
152
新規
4
買い増し
4
減少
65
解消
66
平均保有期間
2.5 年
トップ10の平均保有期間
1.4 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
MSのアイコン
Morgan Stanley
MS
+$44.6万
2
AMATのアイコン
Applied Materials
AMAT
+$15.9万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
AVGOのアイコン
Broadcom
AVGO
+$5943万
2
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$5374万
3
MSFTのアイコン
Microsoft
MSFT
+$5038万
4
SPYMのアイコン
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+$4214万
5
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$4072万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 71.96%
2 情報技術 17.11%
3 金融 3.63%
4 コミュニケーション・サービス 3.13%
5 資本財・サービス部門 1.45%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
KLACのアイコン
1
KLA
KLAC
$2163億
$599万 3.52%
19,840
-194,230
-91% -$3856万
2023 Q2
12四半期
AVGOのアイコン
2
Broadcom
AVGO
$1.57兆
$538万 3.17%
14,243
-148,217
-91% -$5943万
2023 Q2
12四半期
AAPLのアイコン
3
Apple
AAPL
$5.01兆
$446万 2.63%
15,419
-187,864
-92% -$5374万
2023 Q2
12四半期
MSFTのアイコン
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$424万 2.5%
11,376
-124,508
-92% -$5038万
2023 Q2
12四半期
SPYMのアイコン
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
$393万 2.31%
44,742
-493,957
-92% -$4214万
2023 Q2
12四半期
LRCXのアイコン
6
Lam Research
LRCX
$3303億
$339万 1.99%
7,815
-94,917
-92% -$2881万
2023 Q2
12四半期
TSMのアイコン
7
TSMC
TSM
$2.14兆
$239万 1.41%
5,006
-45,819
-90% -$1859万
2025 Q1
5四半期
VOOのアイコン
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
$237万 1.4%
3,452
-61,076
-95% -$4072万
2023 Q2
12四半期
GOOGLのアイコン
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
$229万 1.35%
6,400
-52,452
-89% -$1888万
2019 Q3
27四半期
NVDAのアイコン
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
$200万 1.18%
10,021
-62,989
-86% -$1295万
2024 Q1
9四半期
DGROのアイコン
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
$189万 1.11%
24,927
-206,083
-89% -$1520万
2023 Q2
12四半期
SMHのアイコン
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
$171万 1.01%
2,611
-47,559
-95% -$2595万
2023 Q2
12四半期
GOOGのアイコン
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
$165万 0.97%
4,666
-37,688
-89% -$1347万
2019 Q3
27四半期
OEFのアイコン
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
$164万 0.97%
4,497
-54,229
-92% -$1942万
2023 Q2
12四半期
MAのアイコン
15
Mastercard
MA
$5409億
$156万 0.92%
3,043
-28,554
-90% -$1424万
2023 Q2
12四半期
METAのアイコン
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
$138万 0.81%
2,451
-19,804
-89% -$1211万
2024 Q1
9四半期
IVVのアイコン
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
$130万 0.77%
1,736
-33,731
-95% -$2456万
2023 Q2
12四半期
COSTのアイコン
18
Costco
COST
$4383億
$126万 0.74%
1,350
-12,975
-91% -$1293万
2023 Q2
12四半期
EVRのアイコン
19
Evercore
EVR
$97.7億
$115万 0.68%
3,360
-36,245
-92% -$1240万
2023 Q2
12四半期
QQQMのアイコン
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
$108万 0.63%
3,556
-72,274
-95% -$2047万
2023 Q4
10四半期
QQQのアイコン
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
$104万 0.61%
1,412
-20,428
-94% -$1405万
2023 Q2
12四半期
ABBVのアイコン
22
AbbVie
ABBV
$5044億
$103万 0.61%
4,109
-41,606
-91% -$895万
2024 Q3
7四半期
URIのアイコン
23
United Rentals
URI
$641億
$94.1万 0.55%
831
-7,840
-90% -$746万
2023 Q4
10四半期
ETNのアイコン
24
Eaton
ETN
$1520億
$81.4万 0.48%
1,911
-25,016
-93% -$1009万
2023 Q2
12四半期
CORのアイコン
25
Cencora
COR
$651億
$68万 0.4%
2,404
-26,240
-92% -$756万
2023 Q2
12四半期
1
2 3 4

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Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut $1.7億 AUM 37.51% 推定1年リターン
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Jackson Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Jackson Wealth Managementは$1.7億相当のポジションを152件保有しており、前四半期の$9.7億から83%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Jackson Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$9.16億を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、65銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOracleで、推定 $837万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Jackson Wealth Managementは$47.1万相当のMorgan Stanleyの新規ポジションを取りました。

  • Jackson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMorgan Stanleyで、株数は2,253株、評価額は$47.1万でした。
  • Jackson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$5943万相当を減らしました。
  • Jackson Wealth Managementは2026年第2四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$837万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Jackson Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの65%を占めています。
  • Jackson Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
  • Jackson Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で83%減少し、$1.7億となりました。

2026年8月20日に提出された、2026年第2四半期分のJackson Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。