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PWM
Pinnacle Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.61億
売買回転率
30.3%
推定1年リターン
27.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.46%
1年予想リターン
+27.7%
3年間の予想リターン
+193.63%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
+$1299万
(+8.7%)
資金フロー
-$309万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.91%
保有額
33
新規
8
買い増し
4
減少
18
解消
2
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$265万 |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$181万 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$169万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$167万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$148万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+$281万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$186万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$173万 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+$167万 |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.22% |
| 2 | 情報技術 | 9.26% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.31% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.94% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $1978万 | 12.25% |
715,360
-53,559
| -7% | -$142万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1844万 | 11.42% |
695,219
+674
| +0.1% | +$1.78万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $1527万 | 9.46% |
285,453
+115
| +0% | +$6,152 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$17.1億
| $1424万 | 8.82% |
405,922
-46,979
| -10% | -$162万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
$18.1億
| $1357万 | 8.4% |
463,515
+424
| +0.1% | +$1.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1287万 | 7.97% |
261,236
-39,567
| -13% | -$186万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
$4.8億
| $1044万 | 6.47% |
332,087
-94,047
| -22% | -$281万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $884万 | 5.47% |
376,967
-4,795
| -1% | -$11.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $730万 | 4.52% |
184,032
+5,957
| +3% | +$24.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $342万 | 2.12% |
28,762
-2,500
| -8% | -$28.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $317万 | 1.96% |
15,840
-1,533
| -9% | -$31.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $298万 | 1.85% |
8,434
-199
| -2% | -$7.11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Arista Networks
ANET
$2232億
| $279万 | 1.73% |
16,444
-977
| -6% | -$15.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3359億
| $272万 | 1.69% |
2,555
-96
| -4% | -$8.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $270万 | 1.67% |
+29,777
| 新規 | +$265万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $242万 | 1.5% |
+4,315
| 新規 | +$181万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $236万 | 1.46% |
+4,071
| 新規 | +$167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $222万 | 1.37% |
+3,593
| 新規 | +$169万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $209万 | 1.29% |
7,216
-231
| -3% | -$6.61万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Palantir
PLTR
$4470億
| $194万 | 1.2% |
16,632
-275
| -2% | -$3.75万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $194万 | 1.2% |
8,120
-403
| -5% | -$10.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $177万 | 1.1% |
3,147
-70
| -2% | -$4.28万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $172万 | 1.07% |
4,090
-524
| -11% | -$20.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
GE Vernova
GEV
$2453億
| $147万 | 0.91% |
+1,251
| 新規 | +$128万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $139万 | 0.86% |
+3,681
| 新規 | +$148万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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PWM
Pinnacle Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pinnacle Wealth Managementは33銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.48億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Pinnacle Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、4件増加しました、18件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は29,777株、評価額は$270万でした。 最も大きな売却はFundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETFで、推定額は$281万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Pinnacle Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は29,777株、評価額は$270万でした。
- Pinnacle Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.1万でした。
- Pinnacle Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETFで、推定$281万相当を減らしました。
- Pinnacle Wealth Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pinnacle Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの77%を占めています。
- Pinnacle Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Pinnacle Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$1.61億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のPinnacle Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。