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PWM
Pinnacle Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 161 mi
Giro
30,3%
Retorno est. (1 ano)
27,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,46%
Retorno est. (1 ano)
+27,7%
Retorno est. (3 anos)
+193,63%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,91%
Posição
33
Nova
8
Aumentada
4
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,22% |
| 2 | Tecnologia | 9,26% |
| 3 | Industriais | 6,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 19,8 mi | 12,25% |
715.360
-53.559
| -7% | -US$ 1,42 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 18,4 mi | 11,42% |
695.219
+674
| +0,1% | +US$ 17,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 15,3 mi | 9,46% |
285.453
+115
| +0% | +US$ 6,15 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,71 bi
| US$ 14,2 mi | 8,82% |
405.922
-46.979
| -10% | -US$ 1,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,81 bi
| US$ 13,6 mi | 8,4% |
463.515
+424
| +0,1% | +US$ 12,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 12,9 mi | 7,97% |
261.236
-39.567
| -13% | -US$ 1,86 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$ 480 mi
| US$ 10,4 mi | 6,47% |
332.087
-94.047
| -22% | -US$ 2,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 8,84 mi | 5,47% |
376.967
-4.795
| -1% | -US$ 112 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 7,3 mi | 4,52% |
184.032
+5.957
| +3% | +US$ 241 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 3,42 mi | 2,12% |
28.762
-2.500
| -8% | -US$ 286 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,17 mi | 1,96% |
15.840
-1.533
| -9% | -US$ 315 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,98 mi | 1,85% |
8.434
-199
| -2% | -US$ 71,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 2,79 mi | 1,73% |
16.444
-977
| -6% | -US$ 153 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,72 mi | 1,69% |
2.555
-96
| -4% | -US$ 84,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 2,7 mi | 1,67% |
+29.777
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 2,42 mi | 1,5% |
+4.315
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,36 mi | 1,46% |
+4.071
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 2,22 mi | 1,37% |
+3.593
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,09 mi | 1,29% |
7.216
-231
| -3% | -US$ 66,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,94 mi | 1,2% |
16.632
-275
| -2% | -US$ 37,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,94 mi | 1,2% |
8.120
-403
| -5% | -US$ 101 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,77 mi | 1,1% |
3.147
-70
| -2% | -US$ 42,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,72 mi | 1,07% |
4.090
-524
| -11% | -US$ 208 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,47 mi | 0,91% |
+1.251
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,39 mi | 0,86% |
+3.681
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1IA
BCA
CFGW
L
LAII
GT
BAWM
PWM
Revisão da carteira de Pinnacle Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pinnacle Wealth Management detinha 33 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pinnacle Wealth Management mostra 8 novas, 4 aumentaram, 18 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 29.777 ações no valor de US$ 2,7 mi. A maior venda foi de Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF, estimada em US$ 2,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Pinnacle Wealth Management no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 29.777 ações no valor de US$ 2,7 mi.
- Pinnacle Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 241 mil.
- A maior redução de Pinnacle Wealth Management em T2 2026 foi em Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
- Pinnacle Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Pinnacle Wealth Management representam 77% de sua carteira de US$ 161 mi no T2 2026.
- Pinnacle Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle Wealth Management subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.