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AWM

Apex Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,81 Mio. $
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,85 %
Position
64
Neu
7
Aufgestockt
34
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,49 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+902.126 $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+542.150 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+312.076 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+301.347 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+1,03 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+356.948 $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+322.850 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+246.479 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+240.051 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,73 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 6,18 %
3 Technologie 5,77 %
4 Kommunikationsdienste 1,78 %
5 Basiskonsumgüter 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,6 %
14.431
+277
+2 % +201.710 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,6 %
319.285
+159
+0 % +5.269 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,23 %
27.568
+2.523
+10 % +902.126 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,06 %
115.103
+1.091
+1 % +91.800 $
2024 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
8,55 Mio. $ 5,22 %
77.462
-2.929
-4 % -322.850 $
2024 Q4
6 Quartale
JMST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
7,31 Mio. $ 4,46 %
143.272
+1.558
+1 % +79.334 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,76 Mio. $ 4,13 %
92.063
-3.359
-4 % -246.479 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,6 %
169.285
+5.389
+3 % +177.519 $
2025 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,6 %
59.514
-944
-2 % -93.403 $
2025 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,35 %
51.444
+1.341
+3 % +142.738 $
2024 Q4
6 Quartale
ILCV-Symbol
11
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,18 %
51.391
+196
+0,4 % +19.474 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,15 Mio. $ 3,14 %
12.237
-156
-1 % -62.044 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,97 Mio. $ 3,03 %
20.845
-21
-0,1 % -5.271 $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,87 %
60.281
-3.076
-5 % -240.051 $
2026 Q1
1 Quartal
VLUE-Symbol
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,64 %
21.633
+133
+0,6 % +23.823 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,29 %
135.278
+11.178
+9 % +301.347 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,56 Mio. $ 2,18 %
12.316
-5
-0 % -1.430 $
2024 Q4
6 Quartale
FDEV-Symbol
18
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
282 Mio. $
3,32 Mio. $ 2,03 %
93.411
-943
-1 % -34.197 $
2025 Q2
4 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,73 %
26.290
+297
+1 % +31.763 $
2024 Q4
6 Quartale
XSVM-Symbol
20
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
587 Mio. $
2,43 Mio. $ 1,48 %
34.873
+153
+0,4 % +10.101 $
2026 Q1
1 Quartal
HDV-Symbol
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,45 %
86.747
+577
+0,7 % +15.693 $
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,43 %
3.575
-94
-3 % -51.289 $
2025 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,42 %
2.020
-476
-19 % -356.948 $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,4 %
29.810
+751
+3 % +55.104 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,3 %
5.714
+25
+0,4 % +10.115 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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S&A Financial Services Overland Park, Kansas 164 Mio. $ AUM
PCMNC
Piedmont Capital Management (North Carolina) Greensboro, North Carolina 164 Mio. $ AUM
CAM
Campion Asset Management Falls Church, Virginia 164 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Breakout Capital Partners New York 164 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Climber Capital Nyon, Switzerland 164 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Apex Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Apex Wealth Management 64 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Apex Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 34 erhöht, 21 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 5.007 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X Uranium ETF mit einem geschätzten Wert von 1,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Apex Wealth Management im Q2 2026 war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 5.007 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Apex Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 902.126 $.
  • Der größte Positionsabbau von Apex Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 356.948 $.
  • Apex Wealth Management hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Apex Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Apex Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Apex Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Apex Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .