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AWM
Apex Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
21.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
+21.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$1797만
(+12%)
자금 흐름
+US$281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.85%
보유액
64
신규
7
증가
34
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$149만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$90.2만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$54.2만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$31.2만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$30.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$103만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$35.7만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$32.3만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$24.6만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.73% |
| 2 | 임의소비재 | 6.18% |
| 3 | 정보기술 | 5.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.78% |
| 5 | 필수소비재 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1081만 | 6.6% |
14,431
+277
| +2% | +US$20.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1080만 | 6.6% |
319,285
+159
| +0% | +US$5.27천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1020만 | 6.23% |
27,568
+2,523
| +10% | +US$90.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$991만 | 6.06% |
115,103
+1,091
| +1% | +US$9.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$855만 | 5.22% |
77,462
-2,929
| -4% | -US$32.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$731만 | 4.46% |
143,272
+1,558
| +1% | +US$7.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$676만 | 4.13% |
92,063
-3,359
| -4% | -US$24.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$589만 | 3.6% |
169,285
+5,389
| +3% | +US$17.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$589만 | 3.6% |
59,514
-944
| -2% | -US$9.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$548만 | 3.35% |
51,444
+1,341
| +3% | +US$14.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$520만 | 3.18% |
51,391
+196
| +0.4% | +US$1.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$515만 | 3.14% |
12,237
-156
| -1% | -US$6.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$497만 | 3.03% |
20,845
-21
| -0.1% | -US$5.27천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$470만 | 2.87% |
60,281
-3,076
| -5% | -US$24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$432만 | 2.64% |
21,633
+133
| +0.6% | +US$2.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$375만 | 2.29% |
135,278
+11,178
| +9% | +US$30.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$356만 | 2.18% |
12,316
-5
| -0% | -US$1.43천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
US$2.82억
| US$332만 | 2.03% |
93,411
-943
| -1% | -US$3.42만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$283만 | 1.73% |
26,290
+297
| +1% | +US$3.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87억
| US$243만 | 1.48% |
34,873
+153
| +0.4% | +US$1.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$238만 | 1.45% |
86,747
+577
| +0.7% | +US$1.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$234만 | 1.43% |
3,575
-94
| -3% | -US$5.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$233만 | 1.42% |
2,020
-476
| -19% | -US$35.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$230만 | 1.4% |
29,810
+751
| +3% | +US$5.51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$213만 | 1.3% |
5,714
+25
| +0.4% | +US$1.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BFM
HFP
MCWA
SAFS
PCMNC
CAM
BCP
CC
Apex Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Apex Wealth Management는 US$1.64억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Apex Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 34개 증가, 21개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, 5,007주를 보유했으며 가치는 US$172만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X Uranium ETF으로, 추정 금액은 US$103만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
- Apex Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, US$172만 상당의 5,007주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Apex Wealth Management로, 추정 증가액은 US$90.2만 규모예요.
- Apex Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$35.7만예요.
- Apex Wealth Management는 2026년 2분기에 Global X Uranium ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Apex Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 50%를 차지해요.
- Apex Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Apex Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Apex Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.