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AWM
Apex Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
21.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
+21.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$1797萬
(+12%)
資金流向
+US$281萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.85%
持股
64
新
7
增持
34
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$149萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$90.2萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$54.2萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$30.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$103萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$35.7萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$32.3萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$24.6萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$24萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.73% |
| 2 | 非必需消費品 | 6.18% |
| 3 | 科技 | 5.77% |
| 4 | 通訊服務 | 1.78% |
| 5 | 必需消費品 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1081萬 | 6.6% |
14,431
+277
| +2% | +US$20.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1080萬 | 6.6% |
319,285
+159
| +0% | +US$5,269 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1020萬 | 6.23% |
27,568
+2,523
| +10% | +US$90.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$991萬 | 6.06% |
115,103
+1,091
| +1% | +US$9.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$855萬 | 5.22% |
77,462
-2,929
| -4% | -US$32.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$731萬 | 4.46% |
143,272
+1,558
| +1% | +US$7.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$676萬 | 4.13% |
92,063
-3,359
| -4% | -US$24.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$589萬 | 3.6% |
169,285
+5,389
| +3% | +US$17.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$589萬 | 3.6% |
59,514
-944
| -2% | -US$9.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$548萬 | 3.35% |
51,444
+1,341
| +3% | +US$14.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$520萬 | 3.18% |
51,391
+196
| +0.4% | +US$1.95萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$515萬 | 3.14% |
12,237
-156
| -1% | -US$6.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$497萬 | 3.03% |
20,845
-21
| -0.1% | -US$5,271 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$470萬 | 2.87% |
60,281
-3,076
| -5% | -US$24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$432萬 | 2.64% |
21,633
+133
| +0.6% | +US$2.38萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$375萬 | 2.29% |
135,278
+11,178
| +9% | +US$30.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$356萬 | 2.18% |
12,316
-5
| -0% | -US$1,430 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
US$2.82億
| US$332萬 | 2.03% |
93,411
-943
| -1% | -US$3.42萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$283萬 | 1.73% |
26,290
+297
| +1% | +US$3.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87億
| US$243萬 | 1.48% |
34,873
+153
| +0.4% | +US$1.01萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$238萬 | 1.45% |
86,747
+577
| +0.7% | +US$1.57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$234萬 | 1.43% |
3,575
-94
| -3% | -US$5.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$233萬 | 1.42% |
2,020
-476
| -19% | -US$35.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$230萬 | 1.4% |
29,810
+751
| +3% | +US$5.51萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$213萬 | 1.3% |
5,714
+25
| +0.4% | +US$1.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BFM
HFP
MCWA
SAFS
PCMNC
CAM
BCP
CC
Apex Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Apex Wealth Management持有64個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.46億增加12%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Apex Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加34檔、減碼21檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF：共5,007股，價值US$172萬。 最大的一筆賣出是Global X Uranium ETF，估計金額為US$103萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為非必需消費品和科技。
- Apex Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF：共買進5,007股，價值US$172萬。
- Apex Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$90.2萬。
- Apex Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$35.7萬。
- Apex Wealth Management於2026年第2季完全出清Global X Uranium ETF，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2026年第2季，Apex Wealth Management的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占50%。
- Apex Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Apex Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.64億。
根據Apex Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。