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AWM
Apex Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
21,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
+21,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,85%
Posição
64
Nova
7
Aumentada
34
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 902 mil |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 542 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 301 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 357 mil |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 240 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,73% |
| 2 | Consumo discricionário | 6,18% |
| 3 | Tecnologia | 5,77% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,78% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,8 mi | 6,6% |
14.431
+277
| +2% | +US$ 202 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 10,8 mi | 6,6% |
319.285
+159
| +0% | +US$ 5,27 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,2 mi | 6,23% |
27.568
+2.523
| +10% | +US$ 902 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,9 mi | 6,06% |
115.103
+1.091
| +1% | +US$ 91,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 8,55 mi | 5,22% |
77.462
-2.929
| -4% | -US$ 323 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 7,31 mi | 4,46% |
143.272
+1.558
| +1% | +US$ 79,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,76 mi | 4,13% |
92.063
-3.359
| -4% | -US$ 246 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 5,89 mi | 3,6% |
169.285
+5.389
| +3% | +US$ 178 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,89 mi | 3,6% |
59.514
-944
| -2% | -US$ 93,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 5,48 mi | 3,35% |
51.444
+1.341
| +3% | +US$ 143 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 5,2 mi | 3,18% |
51.391
+196
| +0,4% | +US$ 19,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,15 mi | 3,14% |
12.237
-156
| -1% | -US$ 62 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,97 mi | 3,03% |
20.845
-21
| -0,1% | -US$ 5,27 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,7 mi | 2,87% |
60.281
-3.076
| -5% | -US$ 240 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 4,32 mi | 2,64% |
21.633
+133
| +0,6% | +US$ 23,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,75 mi | 2,29% |
135.278
+11.178
| +9% | +US$ 301 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,56 mi | 2,18% |
12.316
-5
| -0% | -US$ 1,43 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
US$ 282 mi
| US$ 3,32 mi | 2,03% |
93.411
-943
| -1% | -US$ 34,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,83 mi | 1,73% |
26.290
+297
| +1% | +US$ 31,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 587 mi
| US$ 2,43 mi | 1,48% |
34.873
+153
| +0,4% | +US$ 10,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,38 mi | 1,45% |
86.747
+577
| +0,7% | +US$ 15,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2,34 mi | 1,43% |
3.575
-94
| -3% | -US$ 51,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,33 mi | 1,42% |
2.020
-476
| -19% | -US$ 357 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,3 mi | 1,4% |
29.810
+751
| +3% | +US$ 55,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,13 mi | 1,3% |
5.714
+25
| +0,4% | +US$ 10,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Apex Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Apex Wealth Management detinha 64 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 12% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Apex Wealth Management mostra 7 novas, 34 aumentaram, 21 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 5.007 ações no valor de US$ 1,72 mi. A maior venda foi de Global X Uranium ETF, estimada em US$ 1,03 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Apex Wealth Management no T2 2026 foi iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 5.007 ações no valor de US$ 1,72 mi.
- Apex Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 902 mil.
- A maior redução de Apex Wealth Management em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 357 mil.
- Apex Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Global X Uranium ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Apex Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2026.
- Apex Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Apex Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Apex Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.