de Apex Wealth Management iShares Morningstar Value ETF ILCV Histórico de posições em ações

Carteira de Apex Wealth Management Detalhes da ação ILCV Atividade dos fundos em ILCV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,43 mi	Comprar	51.594 +203	+0,4%	+US$ 21,6 mil	3,2%	12
2026 Q2	US$ 5,2 mi	Comprar	51.391 +196	+0,4%	+US$ 19,5 mil	3,18%	11
2026 Q1	US$ 4,77 mi	Comprar	+51.195	Nova	+US$ 4,9 mi	3,27%	12
2025 Q4	–	Vender	-50.737	Encerrada	-US$ 4,57 mi	–	55
2025 Q3	US$ 4,57 mi	Comprar	50.737 +228	+0,5%	+US$ 19,7 mil	3,27%	10
2025 Q2	US$ 4,21 mi	Comprar	50.509 +248	+0,5%	+US$ 19,8 mil	3,38%	10
2025 Q1	US$ 4,09 mi	Comprar	50.261 +356	+0,7%	+US$ 29,4 mil	3,68%	8
2024 Q4	US$ 4,04 mi	Comprar	+49.905	Nova	+US$ 4,14 mi	3,49%	9

Outros fundos que detêm ILCV

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

Lauer Wealth Valparaiso, Indiana AUM de US$ 160 mi 11,88% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Barrett & Company Providence, Rhode Island AUM de US$ 366 mi 15,99% Retorno est. (1 ano)

Absolute Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 431 mi 27,87% Retorno est. (1 ano)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,04 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Oppenheimer & Co New York AUM de US$ 9,5 bi 27,65% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Ashton Thomas Securities Rochester, New York AUM de US$ 944 mi 17,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Apex Wealth Management em ILCV no T3 2026

Apex Wealth Management aumentou sua participação em iShares Morningstar Value ETF (ILCV) em 0,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 21,6 mil em ações e elevando a posição para 51.594 ações, avaliadas em US$ 5,43 mi. A posição representa 3,2% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Apex Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ILCV no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ILCV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Apex Wealth Management detinha 51.594 ações de iShares Morningstar Value ETF, no valor de US$ 5,43 mi.
Apex Wealth Management comprou 203 ações de iShares Morningstar Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 21,6 mil.
iShares Morningstar Value ETF representou 3,2% da carteira de Apex Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 12.
Apex Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Value ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Apex Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.