Apex Wealth Managements iShares Morningstar Value ETF ILCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Apex Wealth Management Aktiendetails zu ILCV Fondsaktivität für ILCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,43 Mio. $	Kaufen	51.594 +203	+0,4 %	+21.568 $	3,2 %	12
2026 Q2	5,2 Mio. $	Kaufen	51.391 +196	+0,4 %	+19.474 $	3,18 %	11
2026 Q1	4,77 Mio. $	Kaufen	+51.195	Neu	+4,9 Mio. $	3,27 %	12
2025 Q4	–	Verkaufen	-50.737	Geschlossen	-4,57 Mio. $	–	55
2025 Q3	4,57 Mio. $	Kaufen	50.737 +228	+0,5 %	+19.728 $	3,27 %	10
2025 Q2	4,21 Mio. $	Kaufen	50.509 +248	+0,5 %	+19.750 $	3,38 %	10
2025 Q1	4,09 Mio. $	Kaufen	50.261 +356	+0,7 %	+29.430 $	3,68 %	8
2024 Q4	4,04 Mio. $	Kaufen	+49.905	Neu	+4,14 Mio. $	3,49 %	9

Weitere Fonds mit ILCV im Portfolio

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lauer Wealth Valparaiso, Indiana 160 Mio. $ AUM 11,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barrett & Company Providence, Rhode Island 366 Mio. $ AUM 15,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Absolute Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 27,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2,04 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey 641 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asempa Wealth Advisors Baton Rouge, Louisiana 131 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ILCV-Position von Apex Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Apex Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Morningstar Value ETF (ILCV) im Q3 2026 um 0,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 21.568 $ und erhöhte die Position damit auf 51.594 Aktien im Wert von 5,43 Mio. $. Die Position macht 3,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Apex Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in ILCV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 45 von Wall St. Rank erfasste Fonds ILCV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Apex Wealth Management 51.594 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Wert von 5,43 Mio. $.
Apex Wealth Management kaufte im Q3 2026 203 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 21.568 $.
iShares Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 3,2 % des Portfolios von Apex Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
Apex Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 45 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Apex Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .