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AWM
Apex Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 2.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.85%
Posición
64
Nuevas
7
Aumentadas
34
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 902 k |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 542 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 312 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 301 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 357 k |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 323 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 246 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 240 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.73% |
| 2 | Consumo discrecional | 6.18% |
| 3 | Tecnología | 5.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.78% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.8 M | 6.6% |
14,431
+277
| +2% | +USD 202 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 10.8 M | 6.6% |
319,285
+159
| +0% | +USD 5.27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.2 M | 6.23% |
27,568
+2,523
| +10% | +USD 902 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.9 M | 6.06% |
115,103
+1,091
| +1% | +USD 91.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 8.55 M | 5.22% |
77,462
-2,929
| -4% | -USD 323 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 7.31 M | 4.46% |
143,272
+1,558
| +1% | +USD 79.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.76 M | 4.13% |
92,063
-3,359
| -4% | -USD 246 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 5.89 M | 3.6% |
169,285
+5,389
| +3% | +USD 178 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.89 M | 3.6% |
59,514
-944
| -2% | -USD 93.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 5.48 M | 3.35% |
51,444
+1,341
| +3% | +USD 143 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 5.2 M | 3.18% |
51,391
+196
| +0.4% | +USD 19.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.15 M | 3.14% |
12,237
-156
| -1% | -USD 62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.97 M | 3.03% |
20,845
-21
| -0.1% | -USD 5.27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.7 M | 2.87% |
60,281
-3,076
| -5% | -USD 240 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 4.32 M | 2.64% |
21,633
+133
| +0.6% | +USD 23.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.75 M | 2.29% |
135,278
+11,178
| +9% | +USD 301 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.56 M | 2.18% |
12,316
-5
| -0% | -USD 1.43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
USD 282 M
| USD 3.32 M | 2.03% |
93,411
-943
| -1% | -USD 34.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.83 M | 1.73% |
26,290
+297
| +1% | +USD 31.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 587 M
| USD 2.43 M | 1.48% |
34,873
+153
| +0.4% | +USD 10.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 2.38 M | 1.45% |
86,747
+577
| +0.7% | +USD 15.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 2.34 M | 1.43% |
3,575
-94
| -3% | -USD 51.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.33 M | 1.42% |
2,020
-476
| -19% | -USD 357 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.3 M | 1.4% |
29,810
+751
| +3% | +USD 55.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.13 M | 1.3% |
5,714
+25
| +0.4% | +USD 10.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BFM
HFP
MCWA
SAFS
PCMNC
CAM
BCP
CC
Revisión del portafolio de Apex Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Apex Wealth Management mantenía 64 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 12% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Apex Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 34, 21 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 5,007 acciones con un valor de USD 1.72 M. La mayor venta fue Global X Uranium ETF, por un valor estimado de USD 1.03 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Apex Wealth Management en T2 2026 fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 5,007 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Apex Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 902 k.
- La mayor reducción de Apex Wealth Management durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 357 k.
- Apex Wealth Management cerró por completo su posición en Global X Uranium ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Apex Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 164 M en T2 2026.
- Apex Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Apex Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Apex Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.