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SM
Soapstone Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
43.75%
1년 추정 수익률
13.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.84%
1년 예상 수익률
+13.08%
3년 예상 수익률
+30.3%
5년 예상 수익률
+74.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$290만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.67%
보유액
16
신규
4
증가
3
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cooper Companies
COO
|
+US$1471만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1311만 |
| 3 |
Post Holdings
POST
|
+US$1059만 |
| 4 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$1012만 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$689만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellium
CSTM
|
+US$1937만 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$1349만 |
| 3 |
Teleflex
TFX
|
+US$880만 |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$846만 |
| 5 |
Angi Inc
ANGI
|
+US$685만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 26.7% |
| 2 | 건강관리 | 25.7% |
| 3 | 금융 | 19.51% |
| 4 | 부동산 | 13.31% |
| 5 | 필수소비재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$3034만 | 22.07% |
1,000,000
+250,000
| +33% | +US$1012만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Public Storage
PSA
US$557억
| US$1830만 | 13.31% |
57,500
-17,500
| -23% | -US$535만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$1613만 | 11.73% |
+225,000
| 신규 | +US$1471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$1356만 | 9.86% |
525,000
+275,000
| +110% | +US$689만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1326만 | 9.65% |
+143,750
| 신규 | +US$1311만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$1286만 | 9.35% |
85,000
+36,250
| +74% | +US$542만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Post Holdings
POST
US$35.6억
| US$960만 | 6.98% |
+108,750
| 신규 | +US$1059만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$637만 | 4.64% |
200,000
-600,000
| -75% | -US$1937만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
9
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$634만 | 4.61% |
50,000
-68,750
| -58% | -US$880만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$477만 | 3.47% |
20,000
-3,500
| -15% | -US$87.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
Leidos
LDOS
US$157억
| US$257만 | 1.87% |
+25,000
| 신규 | +US$332만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$204만 | 1.49% |
15,000
-65,000
| -81% | -US$846만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$134만 | 0.98% |
15,000
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
14
Angi Inc
ANGI
US$2.51억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$685만 | – |
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| – | – |
-225,000
| 청산됨 | -US$1349만 | – |
|
16
Workday
WDAY
US$460억
| – | – |
-17,500
| 청산됨 | -US$227만 | – |
|
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Soapstone Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Soapstone Management의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.4억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Soapstone Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 3개 증가, 5개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cooper Companies으로, 225,000주를 보유했으며 가치는 US$1613만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Constellium으로, 추정 금액은 US$1937만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재으로, 한 분기 전 38%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Soapstone Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cooper Companies으로, US$1613만 상당의 225,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alamos Gold 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Soapstone Management로, 추정 증가액은 US$1012만 규모예요.
- Soapstone Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Constellium이며, 추정 감소액은 US$1937만예요.
- Soapstone Management는 2026년 2분기에 Citizens Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1349만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Soapstone Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 96%를 차지해요.
- Soapstone Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Soapstone Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$1.38억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Soapstone Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.