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CWMGO
Capstone Wealth Management Group (Oregon) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.66億
売買回転率
23.02%
推定1年リターン
40.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.06%
1年予想リターン
+40.15%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.66億
運用資産残高の伸び率
+$342万
(+2.1%)
資金フロー
-$1142万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.82%
保有額
139
新規
16
買い増し
42
減少
50
解消
16
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$83万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$49.1万 |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+$34.3万 |
| 4 |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
|
+$30.4万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$27.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$283万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$131万 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$114万 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$102万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$72.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.88% |
| 2 | 情報技術 | 19.5% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.05% |
| 4 | エネルギー | 4.13% |
| 5 | 金融 | 3.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1070万 | 6.45% |
36,976
-2,299
| -6% | -$65.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $880万 | 5.3% |
46,186
-515
| -1% | -$8.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $818万 | 4.93% |
89,213
-3,872
| -4% | -$35.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $621万 | 3.74% |
45,404
+3
| +0% | +$449 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Lam Research
LRCX
$3303億
| $575万 | 3.46% |
13,258
-1,649
| -11% | -$50.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $519万 | 3.13% |
21,426
-893
| -4% | -$20.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $475万 | 2.87% |
47,846
+449
| +0.9% | +$4.46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $463万 | 2.79% |
86,334
-6,745
| -7% | -$35.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $454万 | 2.73% |
22,669
+373
| +2% | +$7.67万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $402万 | 2.42% |
71,089
+1,789
| +3% | +$10.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $380万 | 2.29% |
7,585
-1,503
| -17% | -$72.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $371万 | 2.23% |
49,121
+20
| +0% | +$1,767 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $363万 | 2.19% |
10,285
-201
| -2% | -$7.18万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $335万 | 2.02% |
21,134
+11
| +0.1% | +$1,636 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $332万 | 2% |
54,056
+541
| +1% | +$3.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $316万 | 1.9% |
4,927
-68
| -1% | -$3.45万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $313万 | 1.88% |
58,866
+2,140
| +4% | +$12.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $263万 | 1.59% |
43,013
-1,492
| -3% | -$9.11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $257万 | 1.55% |
7,195
-427
| -6% | -$15.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $248万 | 1.49% |
10,469
-1,121
| -10% | -$25.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $231万 | 1.39% |
6,202
+437
| +8% | +$17.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $223万 | 1.34% |
41,620
-17,154
| -29% | -$114万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $218万 | 1.32% |
42,118
+2,504
| +6% | +$13.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $216万 | 1.3% |
70,806
-2,038
| -3% | -$6.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $210万 | 1.26% |
8,796
+185
| +2% | +$4.64万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Capstone Wealth Management Group (Oregon)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capstone Wealth Management Group (Oregon)は139銘柄を保有し、保有額は$1.66億でした。前四半期の$1.63億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Capstone Wealth Management Group (Oregon)は2026年第2四半期に純額で$1142万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、50銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLockheed Martinで、推定 $102万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Capstone Wealth Management Group (Oregon)は$83.1万相当のVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの新規ポジションを取りました。
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は10,978株、評価額は$83.1万でした。
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)は2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.7万でした。
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWheaton Precious Metalsで、推定$283万相当を減らしました。
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)は2026年第2四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capstone Wealth Management Group (Oregon)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.66億のポートフォリオの38%を占めています。
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)は2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)のポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$1.66億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCapstone Wealth Management Group (Oregon)の 13F報告書 に基づいています。