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Capstone Wealth Management Group (Oregon) Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 23,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,42 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,82 %
Position
139
Neu
16
Aufgestockt
42
Reduziert
50
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+829.567 $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+491.177 $
3
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+342.518 $
4
GGLL-Symbol
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
+303.908 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+271.520 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+2,83 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,31 Mio. $
3
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+1,14 Mio. $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+1,02 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+722.568 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,88 %
2 Technologie 19,5 %
3 Kommunikationsdienste 5,05 %
4 Energie 4,13 %
5 Finanzwesen 3,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,7 Mio. $ 6,45 %
36.976
-2.299
-6 % -657.597 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,8 Mio. $ 5,3 %
46.186
-515
-1 % -87.995 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
8,18 Mio. $ 4,93 %
89.213
-3.872
-4 % -354.370 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,21 Mio. $ 3,74 %
45.404
+3
+0 % +449 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,46 %
13.258
-1.649
-11 % -500.571 $
2025 Q2
4 Quartale
ITA-Symbol
6
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
5,19 Mio. $ 3,13 %
21.426
-893
-4 % -203.344 $
2024 Q4
6 Quartale
BILS-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,87 %
47.846
+449
+0,9 % +44.579 $
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,79 %
86.334
-6.745
-7 % -350.563 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,54 Mio. $ 2,73 %
22.669
+373
+2 % +76.691 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,42 %
71.089
+1.789
+3 % +101.043 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,8 Mio. $ 2,29 %
7.585
-1.503
-17 % -722.568 $
2024 Q4
6 Quartale
GDX-Symbol
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,23 %
49.121
+20
+0 % +1.767 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,63 Mio. $ 2,19 %
10.285
-201
-2 % -71.835 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,02 %
21.134
+11
+0,1 % +1.636 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2 %
54.056
+541
+1 % +32.103 $
2024 Q4
6 Quartale
SOXX-Symbol
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,9 %
4.927
-68
-1 % -34.524 $
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,88 %
58.866
+2.140
+4 % +122.359 $
2024 Q4
6 Quartale
XLG-Symbol
18
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,59 %
43.013
-1.492
-3 % -91.083 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,55 %
7.195
-427
-6 % -153.705 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,49 %
10.469
-1.121
-10 % -257.404 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,39 %
6.202
+437
+8 % +176.811 $
2024 Q4
6 Quartale
SLV-Symbol
22
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,34 %
41.620
-17.154
-29 % -1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMLP-Symbol
23
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,32 %
42.118
+2.504
+6 % +131.439 $
2025 Q2
4 Quartale
PFF-Symbol
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,3 %
70.806
-2.038
-3 % -63.478 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,26 %
8.796
+185
+2 % +46.437 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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CCA
Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah 166 Mio. $ AUM 29,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIM
Kurv Investment Management San Francisco, California 166 Mio. $ AUM
ZC
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BCA
Bitterroot Capital Advisors Bozeman, Montana 166 Mio. $ AUM
MCM
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LFASL
Lugano Financial Advisors SA (LFA) Lugano, Switzerland 166 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRSA
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 166 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSWA
Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee 166 Mio. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capstone Wealth Management Group (Oregon) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capstone Wealth Management Group (Oregon) 139 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Capstone Wealth Management Group (Oregon) zog im Q2 2026 netto 11,4 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lockheed Martin – eine Position im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Capstone Wealth Management Group (Oregon) eine neue Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF im Wert von 830.815 $.

  • Der größte Kauf von Capstone Wealth Management Group (Oregon) im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 10.978 Aktien im Wert von 830.815 $.
  • Capstone Wealth Management Group (Oregon) hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 237.293 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capstone Wealth Management Group (Oregon) im Q2 2026 entfiel auf Wheaton Precious Metals und belief sich schätzungsweise auf 2,83 Mio. $.
  • Capstone Wealth Management Group (Oregon) hat seine Position in Lockheed Martin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capstone Wealth Management Group (Oregon) machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Capstone Wealth Management Group (Oregon) eröffnete 16 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capstone Wealth Management Group (Oregon) stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capstone Wealth Management Group (Oregon) für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .