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CWMGO
Capstone Wealth Management Group (Oregon) Posiciones de la cartera
AUM
USD 166 M
Rotación
23.02%
Rendimiento estimado a 1 año
40.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.42 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.82%
Posición
139
Nuevas
16
Aumentadas
42
Reducidas
50
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 830 k |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 491 k |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 343 k |
| 4 |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
|
+USD 304 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 272 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 723 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.88% |
| 2 | Tecnología | 19.5% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.05% |
| 4 | Energía | 4.13% |
| 5 | Finanzas | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.7 M | 6.45% |
36,976
-2,299
| -6% | -USD 658 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 8.8 M | 5.3% |
46,186
-515
| -1% | -USD 88 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 8.18 M | 4.93% |
89,213
-3,872
| -4% | -USD 354 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.21 M | 3.74% |
45,404
+3
| +0% | +USD 449 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 5.75 M | 3.46% |
13,258
-1,649
| -11% | -USD 501 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 5.19 M | 3.13% |
21,426
-893
| -4% | -USD 203 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 4.75 M | 2.87% |
47,846
+449
| +0.9% | +USD 44.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 4.63 M | 2.79% |
86,334
-6,745
| -7% | -USD 351 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.54 M | 2.73% |
22,669
+373
| +2% | +USD 76.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.02 M | 2.42% |
71,089
+1,789
| +3% | +USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.8 M | 2.29% |
7,585
-1,503
| -17% | -USD 723 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 3.71 M | 2.23% |
49,121
+20
| +0% | +USD 1.77 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.63 M | 2.19% |
10,285
-201
| -2% | -USD 71.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.35 M | 2.02% |
21,134
+11
| +0.1% | +USD 1.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 3.32 M | 2% |
54,056
+541
| +1% | +USD 32.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 3.16 M | 1.9% |
4,927
-68
| -1% | -USD 34.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.13 M | 1.88% |
58,866
+2,140
| +4% | +USD 122 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 2.63 M | 1.59% |
43,013
-1,492
| -3% | -USD 91.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.57 M | 1.55% |
7,195
-427
| -6% | -USD 154 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.48 M | 1.49% |
10,469
-1,121
| -10% | -USD 257 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.31 M | 1.39% |
6,202
+437
| +8% | +USD 177 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 2.23 M | 1.34% |
41,620
-17,154
| -29% | -USD 1.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 2.18 M | 1.32% |
42,118
+2,504
| +6% | +USD 131 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.16 M | 1.3% |
70,806
-2,038
| -3% | -USD 63.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.1 M | 1.26% |
8,796
+185
| +2% | +USD 46.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
KIM
ZC
BCA
MCM
LFASL
SRSA
GSWA
Revisión del portafolio de Capstone Wealth Management Group (Oregon) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capstone Wealth Management Group (Oregon) mantenía 139 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Capstone Wealth Management Group (Oregon) registró retiros netos por USD 11.4 M en T2 2026, cerró 16 posiciones y redujo 50 tenencias. Su salida más destacada fue Lockheed Martin, una posición estimada en USD 1.02 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Capstone Wealth Management Group (Oregon) abrió una nueva posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF por valor de USD 831 k.
- La mayor compra de Capstone Wealth Management Group (Oregon) en T2 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 10,978 acciones por un valor de USD 831 k.
- Capstone Wealth Management Group (Oregon) fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 237 k.
- La mayor reducción de Capstone Wealth Management Group (Oregon) durante T2 2026 fue en Wheaton Precious Metals, con un recorte estimado de USD 2.83 M.
- Capstone Wealth Management Group (Oregon) cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Capstone Wealth Management Group (Oregon) representan 38% de su cartera de USD 166 M en T2 2026.
- Capstone Wealth Management Group (Oregon) abrió 16 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capstone Wealth Management Group (Oregon) aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.
Según el Informe 13F de Capstone Wealth Management Group (Oregon) correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.