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CWMGO
Capstone Wealth Management Group (Oregon) Ativos da carteira
AUM
US$ 166 mi
Giro
23,02%
Retorno est. (1 ano)
40,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,06%
Retorno est. (1 ano)
+40,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,42 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,82%
Posição
139
Nova
16
Aumentada
42
Reduzida
50
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 830 mil |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 491 mil |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 343 mil |
| 4 |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
|
+US$ 304 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 272 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 723 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,88% |
| 2 | Tecnologia | 19,5% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,05% |
| 4 | Energia | 4,13% |
| 5 | Financeiro | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,7 mi | 6,45% |
36.976
-2.299
| -6% | -US$ 658 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 8,8 mi | 5,3% |
46.186
-515
| -1% | -US$ 88 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 8,18 mi | 4,93% |
89.213
-3.872
| -4% | -US$ 354 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,21 mi | 3,74% |
45.404
+3
| +0% | +US$ 449 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 5,75 mi | 3,46% |
13.258
-1.649
| -11% | -US$ 501 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 5,19 mi | 3,13% |
21.426
-893
| -4% | -US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 4,75 mi | 2,87% |
47.846
+449
| +0,9% | +US$ 44,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 4,63 mi | 2,79% |
86.334
-6.745
| -7% | -US$ 351 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,54 mi | 2,73% |
22.669
+373
| +2% | +US$ 76,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,02 mi | 2,42% |
71.089
+1.789
| +3% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,8 mi | 2,29% |
7.585
-1.503
| -17% | -US$ 723 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 3,71 mi | 2,23% |
49.121
+20
| +0% | +US$ 1,77 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,63 mi | 2,19% |
10.285
-201
| -2% | -US$ 71,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,35 mi | 2,02% |
21.134
+11
| +0,1% | +US$ 1,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 3,32 mi | 2% |
54.056
+541
| +1% | +US$ 32,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 3,16 mi | 1,9% |
4.927
-68
| -1% | -US$ 34,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,13 mi | 1,88% |
58.866
+2.140
| +4% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 2,63 mi | 1,59% |
43.013
-1.492
| -3% | -US$ 91,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,57 mi | 1,55% |
7.195
-427
| -6% | -US$ 154 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,48 mi | 1,49% |
10.469
-1.121
| -10% | -US$ 257 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,31 mi | 1,39% |
6.202
+437
| +8% | +US$ 177 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 2,23 mi | 1,34% |
41.620
-17.154
| -29% | -US$ 1,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 2,18 mi | 1,32% |
42.118
+2.504
| +6% | +US$ 131 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,16 mi | 1,3% |
70.806
-2.038
| -3% | -US$ 63,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,1 mi | 1,26% |
8.796
+185
| +2% | +US$ 46,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Capstone Wealth Management Group (Oregon) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capstone Wealth Management Group (Oregon) detinha 139 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Capstone Wealth Management Group (Oregon) fez uma retirada líquida de US$ 11,4 mi em T2 2026, encerrando 16 posições e reduzindo 50 participações. Sua saída mais significativa foi Lockheed Martin, uma posição estimada em US$ 1,02 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Capstone Wealth Management Group (Oregon) abriu uma nova posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no valor de US$ 831 mil.
- A maior compra de Capstone Wealth Management Group (Oregon) no T2 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 10.978 ações no valor de US$ 831 mil.
- Capstone Wealth Management Group (Oregon) foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 237 mil.
- A maior redução de Capstone Wealth Management Group (Oregon) em T2 2026 foi em Wheaton Precious Metals, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- Capstone Wealth Management Group (Oregon) encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Capstone Wealth Management Group (Oregon) representam 38% de sua carteira de US$ 166 mi no T2 2026.
- Capstone Wealth Management Group (Oregon) abriu 16 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capstone Wealth Management Group (Oregon) subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capstone Wealth Management Group (Oregon) referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.