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CWMGO
Capstone Wealth Management Group (Oregon) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.66억
회전율
23.02%
1년 추정 수익률
40.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.06%
1년 예상 수익률
+40.15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$342만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$1142만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.82%
보유액
139
신규
16
증가
42
축소
50
청산됨
16
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$83만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$49.1만 |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$34.3만 |
| 4 |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
|
+US$30.4만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$27.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$283만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$114만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$102만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$72.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.88% |
| 2 | 정보기술 | 19.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 에너지 | 4.13% |
| 5 | 금융 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1070만 | 6.45% |
36,976
-2,299
| -6% | -US$65.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$880만 | 5.3% |
46,186
-515
| -1% | -US$8.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$818만 | 4.93% |
89,213
-3,872
| -4% | -US$35.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$621만 | 3.74% |
45,404
+3
| +0% | +US$449 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$575만 | 3.46% |
13,258
-1,649
| -11% | -US$50.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$519만 | 3.13% |
21,426
-893
| -4% | -US$20.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$475만 | 2.87% |
47,846
+449
| +0.9% | +US$4.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$463만 | 2.79% |
86,334
-6,745
| -7% | -US$35.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$454만 | 2.73% |
22,669
+373
| +2% | +US$7.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$402만 | 2.42% |
71,089
+1,789
| +3% | +US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$380만 | 2.29% |
7,585
-1,503
| -17% | -US$72.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$371만 | 2.23% |
49,121
+20
| +0% | +US$1.77천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$363만 | 2.19% |
10,285
-201
| -2% | -US$7.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$335만 | 2.02% |
21,134
+11
| +0.1% | +US$1.64천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$332만 | 2% |
54,056
+541
| +1% | +US$3.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$316만 | 1.9% |
4,927
-68
| -1% | -US$3.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$313만 | 1.88% |
58,866
+2,140
| +4% | +US$12.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$263만 | 1.59% |
43,013
-1,492
| -3% | -US$9.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$257만 | 1.55% |
7,195
-427
| -6% | -US$15.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$248만 | 1.49% |
10,469
-1,121
| -10% | -US$25.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$231만 | 1.39% |
6,202
+437
| +8% | +US$17.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$223만 | 1.34% |
41,620
-17,154
| -29% | -US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$218만 | 1.32% |
42,118
+2,504
| +6% | +US$13.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$216만 | 1.3% |
70,806
-2,038
| -3% | -US$6.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$210만 | 1.26% |
8,796
+185
| +2% | +US$4.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CCA
KIM
ZC
BCA
MCM
LFASL
SRSA
GSWA
Capstone Wealth Management Group (Oregon)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capstone Wealth Management Group (Oregon)는 US$1.66억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Capstone Wealth Management Group (Oregon)은(는) 2026년 2분기에 순 US$1142만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 50개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lockheed Martin으로, 추정 US$102만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Capstone Wealth Management Group (Oregon)는 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF에 US$83.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, US$83.1만 상당의 10,978주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capstone Wealth Management Group (Oregon)로, 추정 증가액은 US$23.7만 규모예요.
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wheaton Precious Metals이며, 추정 감소액은 US$283만예요.
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)는 2026년 2분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 38%를 차지해요.
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Capstone Wealth Management Group (Oregon)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.